Rongtong Tongyuan CP Bond Fund A (000394)

上海

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08/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 113.56M

000394 保有資産

Rongtong Tongyuan Short-Term Fincl Bd A (000394) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rongtong Tongyuan Short-Term Fincl Bd A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	20.650	20.650
債券	13.040	13.040
他	66.310	66.310

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.416	16.416
PBR (株価純資産倍率)	1.574	1.574
PSR (株価売上高倍率)	0.766	0.766
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.589	5.589
配当利回り	2.347	2.347
5年間の利益成長	6.440	6.440

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	20.650	35.023
社債	13.043	35.696

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
NANCHANG STATE OWNED ASSETS INDUSTRY MANAGEMENT GROUP CO.,LTD. 2021 MTN 1	-	6.67	-	-
SUZHOU HI-AND-NEW TECH PARK STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT COMPANY 2021 MTN5	-	6.55	-	-
EXPO SHANGHAI GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6.55	-	-
XUZHOU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE S-O AM CO.,LTD. 2020 MTN1	-	6.52	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	6.52	-	-

Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rongtong Easy Pay Money Market A	62.83B	1.34	1.74	2.44
Rongtong Easy Pay Money Market B	62.83B	1.54	1.98	2.68
Rongtong Huicaibao MMKt A	10.22B	1.43	1.81	2.31
Rongtong Huicaibao MMKt B	10.22B	1.61	2.03	2.46
RT Bond C	1.9B	2.81	4.24	4.20

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日経平均株価	39,468.50	+74.50	+0.19%
日経225先物 (F)	39,177.5	-527.5	-1.33%
韓国総合株価指数	2,561.13	-3.50	-0.14%
NYダウ	44,002.90	+273.56	+0.63%
独DAX	19,204.91	-157.61	-0.81%
S&P/ASX 200	8,295.10	+68.80	+0.84%
米ドル指数	105.007	+0.637	+0.61%

金	2,694.75	-11.05	-0.41%
原油 WTI	70.53	-1.83	-2.53%
銀	31.457	-0.398	-1.25%
米国綿花2番	70.35	-0.70	-0.99%
排出権	67.69	+1.65	+2.50%
米国シカゴコーン	428.38	+1.38	+0.32%
米国コーヒー	253.75	-6.65	-2.55%

ドル/円	152.72	-0.21	-0.14%
ドル/ウォン	1,398.41	+18.51	+1.34%
ユーロ/ドル	1.0702	-0.0102	-0.94%
ユーロ/円	163.44	-1.82	-1.10%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0255	-0.57%
豪ドル/円	100.30	-1.85	-1.81%
ポンド/円	196.90	-1.73	-0.87%

大塚ホールディングス	9,498.0	-2.0	-0.02%
SoftBank Group Corp.	9,368.0	+146.0	+1.58%
トヨタ自動車	2,662.5	-99.5	-3.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,446.0	-11.0	-0.45%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,425.0	-27.0	-0.78%

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