Rongtong ZengXin Bond Fund A (002635)

上海

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16/05 - 表示されている情報は遅れています。. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 586.2M

002635 保有資産

Rongtong ZengXin Bond (002635) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rongtong ZengXin Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	9.290	9.290
債券	28.470	28.470
他	62.240	62.240

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	26.214	38.619
現金	9.290	12.403
証券化商品	2.259	5.330

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 10

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
JIANGSU HAIHONG INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	8.40	-	-
FUZHOU FINANCIAL HOLDING GROUP CO.,LTD. BOND 2023 1	-	7.09	-	-
JIAXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CITY INV DEV GRP CO.,LTD. 2022 MTN1	-	5.39	-	-
QUANZHOU CULTURAL TOURISM DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD2023 MEDIUM-TERM NOTE2	-	5.33	-	-
CITIC SECURITIES-360 SMALL LOAN ABS SERIES 2 TRANCH A	-	1.22	-	-
AN YI HUA CLO SERIES 2023-1 TRANCH B	-	1.04	-	-
CITIC SECURITIES-XIAOMAN NO.1 ABS SERIES 6 TRANCH A	-	0.54	-	-

Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rongtong Easy Pay Money Market A	62.24B	0.60	1.84	2.60
Rongtong Easy Pay Money Market B	62.24B	0.68	2.08	2.84
Rongtong Huicaibao MMKt A	8.72B	0.63	1.89	2.43
Rongtong Huicaibao MMKt B	8.72B	0.70	2.11	2.55
RT Bond C	1.23B	1.45	6.24	4.92

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日経平均株価	38,818.00	-103.00	-0.26%
日経225先物 (F)	38,815.0	+282.5	+0.73%
韓国総合株価指数	2,725.99	-27.01	-0.98%
NYダウ	39,869.38	-38.62	-0.10%
独DAX	18,725.71	-143.65	-0.76%
S&P/ASX 200	7,826.10	-55.20	-0.70%
米ドル指数	104.510	+0.165	+0.16%

金	2,381.20	-4.30	-0.18%
原油 WTI	79.33	+0.10	+0.13%
銀	29.753	-0.123	-0.41%
米国綿花2番	76.10	+0.06	+0.08%
排出権	70.79	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	458.38	+1.13	+0.25%
米国コーヒー	197.50	-1.90	-0.95%

ドル/円	155.82	+0.44	+0.29%
ドル/ウォン	1,357.06	+8.57	+0.64%
ユーロ/ドル	1.0859	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	169.22	+0.34	+0.20%
トルコリラ/円	4.8290	+0.0120	+0.25%
豪ドル/円	103.83	+0.06	+0.06%
ポンド/円	197.26	+0.38	+0.19%

大塚ホールディングス	6,502.0	-86.0	-1.31%
SoftBank Group Corp.	8,553.0	+14.0	+0.16%
トヨタ自動車	3,408.0	+56.0	+1.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,559.0	+36.5	+2.40%
ブイ・テクノロジー	2,865.0	-33.0	-1.14%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,117.0	+50.0	+1.63%

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名前	価格	前日比	変動%
Rongtong ZengXin .	1.087	-0.000	-0.01%
Transamerica Flex.	7.970	-0.010	-0.13%
Vanguard Inflatio.	11.72	-0.01	-0.09%
SBFC	82.40	+0.90	+1.10%
0966	1.0100	+0.0400	+4.12%
Nextam Partners O.	9.660	+0.030	+0.33%
Schwab Fundamenta.	26.50	-0.02	-0.08%
WHAUPn	4.04	0.00	0.00%