Rongtong ZengXin Bond Fund A (002635)

上海

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1.112 -0.000 -0.02%

25/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 595.96M

002635 保有資産

Rongtong ZengXin Bond (002635) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rongtong ZengXin Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.040	0.040
債券	53.450	53.450
他	46.510	46.510

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	43.440	37.576
証券化商品	10.012	5.625
現金	0.036	11.351

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 10	-	15.99	-	-
JIANGSU HAIHONG INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	8.43	-	-
JINGDONG TECHNOLOGY SHENGYING NO.2 ABS SERIES 1 TRANCH A	-	7.81	-	-
FUZHOU FINANCIAL HOLDING GROUP CO.,LTD. BOND 2023 1	-	6.88	-	-
QUANZHOU TAIWAN INVESTMENT ZONE DEVELOPMENT&CONSTRUCTION CO.,LTD. 2024 MTN2	-	6.81	-	-
WANGCHENG ECONOMIC DEV ZONE INVESTMENT&CONSTRUCTION LTD. 2023 MTN 2	-	5.32	-	-
CITIC SECURITIES - BETTER LIFE 2023 NO.2 ABS SERIES 1 TRANCH B	-	0.85	-	-
JINGDONG TECHNOLOGY SHENGYING NO.2 ABS SERIES 1 TRANCH B	-	0.68	-	-
CITIC SECURITIES - BETTER LIFE 2023 NO.1 ABS SERIES 1 TRANCH B	-	0.51	-	-
CITIC SECURITIES-360 SMALL LOAN YUXIN NO.1 ABS SERIES 5 TRANCH A	-	0.17	-	-

Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rongtong Easy Pay Money Market A	62.83B	1.46	1.72	2.41
Rongtong Easy Pay Money Market B	62.83B	1.68	1.97	2.66
Rongtong Huicaibao MMKt A	10.22B	1.55	1.79	2.30
Rongtong Huicaibao MMKt B	10.22B	1.76	2.01	2.47
RT Bond C	1.9B	3.37	4.04	3.99

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,460.0	+197.5	+0.50%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.010	-0.013	-0.01%

金	2,639.31	+3.81	+0.14%
原油 WTI	70.23	+0.13	+0.19%
銀	30.168	-0.115	-0.38%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.43	+0.04	+0.02%
ドル/ウォン	1,466.51	+9.60	+0.66%
ユーロ/ドル	1.0393	-0.0011	-0.11%
ユーロ/円	163.62	-0.14	-0.09%
トルコリラ/円	4.4645	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	98.16	-0.01	-0.01%
ポンド/円	197.18	-0.40	-0.20%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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