Royal London Corporate Bond Fund Z Inc (0P0000NX0R)

ロンドン

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0.92 -0.00 -0.32%

24/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Royal London Asset Management Ltd

ISIN: GB00B3MBXC47

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.46B

0P0000NX0R 保有資産

Royal London Corporate Bond Z Fund Income (0P0000NX0R) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Royal London Corporate Bond Z Fund Income ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	2.80	2.80	0.00
債券	106.54	106.58	0.04
転換社債	1.38	1.38	0.00
優先株式	2.58	2.58	0.00
他	0.02	0.02	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.27	11.42
PBR (株価純資産倍率)	0.63	1.60
PSR (株価売上高倍率)	1.39	1.21
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.02	8.50
配当利回り	3.56	3.79
5年間の利益成長	15.86	11.08

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	91.14	48.90
景気連動型消費財	2.89	14.87
製造業	2.81	16.18
ハイテク	0.85	8.15
通信サービス	0.80	5.70
消費者向け循環株	0.72	5.69
不動産	0.45	3.29
公益事業	0.17	1.65
素材	0.09	2.37
エネルギー	0.06	2.59
ヘルスケア	0.02	3.58

地域比率

ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 355

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Icf Long Gilt Fut Mar25	-	14.77	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2.02	-	-
Legal & General Group PLC 5.5%	XS1079028566	1.79	-	-
Co-Operative Bank Holdings Ltd(The) 6%	XS2464403877	1.47	-	-
Barclays Bank PLC ADR	-	1.27	-	-
M&G PLC 5.7%	XS1003373047	1.23	-	-
Virgin Money UK PLC 7.625%	XS2667626233	1.23	-	-
Standard Chartered PLC GDR	USG84228AT58	1.22	-	-
Generali S.p.A. 6.269%	XS0257010206	1.20	-	-
Barclays Bank PLC FXDFR PRF PERPETUAL EUR 10000 - Int Rate 4.75	XS0214398199	0.90	-	-

Royal London Unit Trust Managers Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Royal London Sterling Credit Fund Z	2.41B	5.78	-1.00	3.66
London Sterling Credit Fund M Acc	2.41B	5.54	-1.18	3.28
London Sterling Credit Fund M Inc	2.41B	5.58	-1.19	3.47
Royal London Sterling Extra Yield Z	1.65B	8.41	4.19	5.89
Royal London Sterling Extra Yield A	1.65B	9.79	4.42	5.71

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,470.0	+207.5	+0.53%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.945	-0.078	-0.07%

金	2,641.49	+5.99	+0.23%
原油 WTI	70.20	+0.10	+0.14%
銀	30.212	-0.071	-0.23%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.35	-0.04	-0.03%
ドル/ウォン	1,465.72	+8.81	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0398	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	163.62	-0.14	-0.09%
トルコリラ/円	4.4590	-0.0050	-0.11%
豪ドル/円	98.13	-0.04	-0.04%
ポンド/円	197.32	-0.26	-0.13%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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