Royce Small-Cap Value Fund Service Class (RYVFX)

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タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 79.09M

RYVFX 保有資産

Royce Small-Cap Value Service (RYVFX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Royce Small-Cap Value Service ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.42	0.56	0.14
株式	99.58	99.58	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.78	12.63
PBR (株価純資産倍率)	1.40	1.47
PSR (株価売上高倍率)	0.81	0.93
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.59	6.72
配当利回り	2.73	2.23
5年間の利益成長	13.61	12.19

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	26.66	12.89
金融	19.88	23.76
ハイテク	17.74	10.27
製造業	13.61	17.54
エネルギー	9.37	7.55
ヘルスケア	6.31	6.34
消費者向け循環株	2.47	3.92
通信サービス	1.82	2.41
不動産	1.24	7.57
素材	0.91	6.06

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 87

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TRI Pointe Homes Inc	US87265H1095	1.95	41.80	-0.77%
M/I ホームズ	US55305B1017	1.92	156.33	+0.94%
パルトグループ	US7458671010	1.92	129.71	+0.20%
イープラス	US2942681071	1.88	78.34	-2.65%
サンミナ	US8010561020	1.88	76.53	-1.44%
カラレス	US1295001044	1.84	30.33	-0.31%
メリテイジ・ホームズ	US59001A1025	1.84	180.22	-0.56%
ビレッジ・スーパー・マーケット	US9271074091	1.81	32.47	-1.75%
カタリスト・バイオサイエンシス	US14888U1016	1.81	20.830	-3.97%
フレックス	SG9999000020	1.79	36.87	-2.05%

Royce Investment Partnersの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1.5B	5.99	4.48	8.79
Royce Premier Invmt	1.1B	3.21	3.27	8.48
Royce Opportunity Invmt	837.76M	2.58	1.25	9.30
Royce Total Return Invmt	656.69M	5.43	5.08	7.91
Royce Special Equity Invmt	539.88M	1.47	3.67	6.14

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	37,885.0	-1017.5	-2.62%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,419.74	-331.12	-0.76%
独DAX	19,220.03	-43.67	-0.23%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.520	-0.078	-0.07%

金	2,565.60	-7.30	-0.28%
原油 WTI	67.09	-1.61	-2.34%
銀	30.355	-0.214	-0.70%
米国綿花2番	66.78	-1.54	-2.25%
排出権	67.44	-0.83	-1.22%
米国シカゴコーン	424.38	+5.38	+1.28%
米国コーヒー	284.75	+5.35	+1.91%

ドル/円	154.17	-2.08	-1.33%
ドル/ウォン	1,395.95	-8.80	-0.63%
ユーロ/ドル	1.0550	+0.0019	+0.19%
ユーロ/円	162.63	-1.93	-1.17%
トルコリラ/円	4.4760	-0.0750	-1.65%
豪ドル/円	99.64	-1.24	-1.23%
ポンド/円	194.69	-3.23	-1.63%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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