RP Global Absolute Return Bond (0P0000ADG2)

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114.400 -0.060 -0.05%

30/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0MS7N7

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 665.1K

0P0000ADG2 保有資産

RP Global Absolute Return Bond (0P0000ADG2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RP Global Absolute Return Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.710	13.710	0.000
債券	86.290	86.290	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	67.621	29.462
社債	18.670	58.524
現金	13.709	17.876

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 10

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Netherlands (Kingdom Of) 2%	NL0010733424	22.59	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	22.47	-	-
European Investment Bank 1.625%	XS1068872925	15.07	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0013283686	7.48	-	-
Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.125%	XS1617898363	4.94	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1%	XS1874128033	4.85	-	-
Nestle Finance International Limited 0%	XS2350621863	4.77	-	-
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.25%	XS2084488209	4.11	-	-
VEB Finance Plc 0%	XS0893212398	0.00	-	-
France (Republic Of) 2.25%	FR0011337880	0.00	-	-

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
nordIX Renten plus	79.89M	10.82	0.35	1.91
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	69.95M	3.69	-0.85	0.55
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	69.95M	3.41	-1.17	0.24
Warburg Corporate Bonds Social I	25.05M	2.29	-3.11	-
Warburg Corporate Bonds Social B	25.05M	2.38	-3.00	-

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日経平均株価	38,798.50	-552.00	-1.40%
日経225先物 (F)	38,850.0	-380.0	-0.97%
韓国総合株価指数	2,432.33	-50.24	-2.02%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,187.00	-68.60	-0.83%
米ドル指数	105.930	-0.020	-0.02%

金	2,612.80	+6.50	+0.25%
原油 WTI	68.33	+0.21	+0.31%
銀	31.070	+0.311	+1.01%
米国綿花2番	68.74	-0.12	-0.17%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.62	-1.38	-0.32%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.82	+0.21	+0.14%
ドル/ウォン	1,407.46	+1.66	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0617	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	164.36	+0.11	+0.07%
トルコリラ/円	4.5035	+0.0025	+0.06%
豪ドル/円	101.17	+0.16	+0.16%
ポンド/円	197.29	+0.20	+0.10%

大塚ホールディングス	9,058.0	-283.0	-3.03%
SoftBank Group Corp.	9,203.0	-206.0	-2.19%
トヨタ自動車	2,666.5	-50.5	-1.86%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,789.5	-2.0	-0.11%
ブイ・テクノロジー	2,263.0	-3.0	-0.13%
日立製作所	3,847.0	-150.0	-3.75%
みずほフィナンシャルグループ	3,497.0	+43.0	+1.24%

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名前	価格	前日比	変動%
RP Global Absolut.	114.400	-0.060	-0.05%
Fon Fineco Patrim.	22.459	+0.070	+0.33%
Gudme Raaschou Em.	77.170	-0.090	-0.12%
Aviva Investors Z.	149.900	-3.480	-2.27%