Rongtong Bond Fund A/B (161603)

上海

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20/05 - 表示されている情報は遅れています。. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.23B

161603 保有資産

RT Bond Fund A/B (161603) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RT Bond Fund A/B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	0.760	0.760
債券	39.450	39.450
転換社債	2.280	2.280
他	57.500	57.500

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	41.739	36.840
現金	0.757	9.428

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 15

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
20 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd	-	7.97	-	-
20 Postal Savings Bank of China Co., Ltd	-	7.97	-	-
20 Bank Of China Limited 01	-	7.90	-	-
SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP) CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 11	-	7.81	-	-
CHINA HUADIAN CORPORATION LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 6 TYPE 1	-	7.80	-	-
SHANXI HUAXIANG GROUP CO.,LTD. BOND	-	0.53	-	-
QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD. BOND	-	0.48	-	-
HANGZHOU YOUNGSUN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. BOND	-	0.37	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0.26	-	-
SHANDONG HUMON SMELTING CO., LTD. BOND	-	0.22	-	-

Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rongtong Easy Pay Money Market A	62.24B	0.60	1.84	2.60
Rongtong Easy Pay Money Market B	62.24B	0.68	2.08	2.84
Rongtong Huicaibao MMKt A	8.72B	0.63	1.89	2.43
Rongtong Huicaibao MMKt B	8.72B	0.70	2.11	2.55
RT Bond C	1.23B	1.45	6.24	4.92

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日経平均株価	39,038.50	-50.00	-0.13%
日経225先物 (F)	39,050.0	-175.0	-0.45%
韓国総合株価指数	2,722.08	-20.06	-0.73%
NYダウ	39,806.77	-196.82	-0.49%
独DAX	18,767.06	+62.64	+0.33%
S&P/ASX 200	7,850.00	-13.70	-0.17%
米ドル指数	104.520	+0.060	+0.06%

金	2,418.60	-19.90	-0.82%
原油 WTI	78.79	-0.51	-0.64%
銀	31.745	-0.681	-2.10%
米国綿花2番	75.55	-0.36	-0.47%
排出権	74.24	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	456.10	-4.15	-0.90%
米国コーヒー	206.88	+0.28	+0.14%

ドル/円	156.43	+0.19	+0.12%
ドル/ウォン	1,364.03	+4.06	+0.30%
ユーロ/ドル	1.0859	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.88	+0.23	+0.14%
トルコリラ/円	4.8540	+0.0025	+0.05%
豪ドル/円	104.15	-0.04	-0.04%
ポンド/円	198.83	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	6,502.0	-3.0	-0.05%
SoftBank Group Corp.	8,279.0	-33.0	-0.40%
トヨタ自動車	3,440.0	-7.0	-0.20%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,551.0	-12.0	-0.77%
ブイ・テクノロジー	2,879.0	+14.0	+0.49%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,160.0	-72.0	-2.23%

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名前	価格	前日比	変動%
RT Bond Fund A/B	1.150	0.000	0%
WHAa	13.76	0.00	0.00%
DWS Global Water .	76.690	-0.520	-0.67%
RDSMY	33.85	+0.00	+0.00%