RT ENDURANCE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UF0M)

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07/05 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BREND1CTF008

S/N: 10.264.179/0001-48

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 5.22B

0P0000UF0M 保有資産

RT ENDURANCE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO (0P0000UF0M) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RT ENDURANCE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	11.070	11.070
債券	85.630	85.630
他	3.300	3.300

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	73.510	12.921
国債	14.079	2,925.750
現金	9.108	2,294.920

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 287

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	11.20	14,753.810	+0.04%
Itau Unibanco Holdings S.A. 0.75%	BRITUBLFI175	6.07	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRW61	5.01	-	-
Banco Bradesco S.A. 2.25%	BRBBDCLTRTT8	1.88	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.3%	BRBBDCLTRPZ3	1.75	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRPX8	1.69	-	-
TOTVS SA 1.35% 12/09/27	BRTOTSDBS034	1.53	-	-
CAMIL ALIMENT SA 1.7% 05/05/24	BRCAMLDBS054	1.38	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS CIELO EMISSORES II 13/05/25	BR089GCTF007	1.36	-	-
Banco Votorantim S.A. 1.4%	BRBEVELFN1X4	1.25	-	-

Itau Unibanco Asset Management Ldaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	90.04B	12.55	10.39	9.49
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	44.54B	13.78	9.90	9.72
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	40.72B	-2.98	7.94	2.84
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	21.13B	13.09	10.01	9.27
ITAU FLEXPREV VERTICE IMAB5 MAIS RE	6.46B	19.24	4.77	12.68

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,412.5	-25.0	-0.07%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,387.76	+331.37	+0.85%
独DAX	18,814.65	+134.94	+0.72%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.130	+0.026	+0.02%

金	2,379.15	+38.85	+1.66%
原油 WTI	79.84	+0.58	+0.73%
銀	28.872	+0.507	+1.79%
米国綿花2番	77.92	-0.68	-0.87%
排出権	73.72	+0.46	+0.63%
米国シカゴコーン	459.40	+2.40	+0.53%
米国コーヒー	200.05	-1.40	-0.69%

ドル/円	155.72	+0.26	+0.17%
ドル/ウォン	1,365.69	+0.60	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0779	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	167.85	+0.22	+0.13%
トルコリラ/円	4.8315	+0.0105	+0.22%
豪ドル/円	102.95	+0.03	+0.03%
ポンド/円	195.08	+0.36	+0.18%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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