RT Optimum § 14 Fonds A (0P00000V5Q)

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29.240 +0.190 +0.65%

26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000858923

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 52.95M

0P00000V5Q 保有資産

RT Optimum 14 Fonds A (0P00000V5Q) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RT Optimum 14 Fonds A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.370	20.450	8.080
株式	38.710	38.710	0.000
債券	44.890	45.470	0.580
転換社債	0.050	0.050	0.000
他	3.970	3.970	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.404	15.001
PBR (株価純資産倍率)	2.846	2.088
PSR (株価売上高倍率)	2.101	1.440
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.937	8.935
配当利回り	2.715	2.995
5年間の利益成長	10.612	10.273

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	18.710	15.651
金融	17.120	16.765
製造業	16.170	14.648
景気連動型消費財	12.390	11.752
ヘルスケア	12.000	11.995
素材	6.440	6.251
通信サービス	5.190	5.893
消費者向け循環株	3.620	8.390
エネルギー	3.430	4.791
不動産	2.630	2.716
公益事業	2.310	4.650

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 20

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
T 1852 T	AT0000A0K2G5	14.20	-	-
XT BOND EUR T	AT0000A0K282	12.53	116.360	+0.29%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	11.46	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	10.93	34.400	-0.26%
T 1851 T	AT0000A0K2C4	8.65	112.610	+0.35%
Russell Inv UK Equity A	IE0007356698	5.42	-	-
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 T	AT0000637491	3.80	-	-
JPM America Equity I (acc) EUR	LU1734444273	3.35	-	-
Pictet-USA Index I EUR	LU0474966081	3.32	-	-
Threadneedle Lux - US Contrarian Core Equities Cla	LU0757433437	3.27	108.413	-0.46%

Erste Asset Management GmbHの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AT0000A296F5	637.53M	15.28	-1.18	-
AT0000A296D0	637.53M	15.28	-1.17	-
AT0000673314	607.48M	19.33	4.97	9.71
AT0000705660	490.87M	-16.60	-17.89	6.24
AT0000705678	490.87M	-16.60	-17.88	6.25

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日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,340.0	-530.0	-1.36%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	106.855	+0.085	+0.08%

金	2,657.61	+15.01	+0.57%
原油 WTI	68.84	-0.10	-0.15%
銀	30.938	+0.277	+0.90%
米国綿花2番	71.68	-0.04	-0.06%
排出権	68.88	-0.98	-1.40%
米国シカゴコーン	427.80	-5.20	-1.20%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	153.12	-1.09	-0.71%
ドル/ウォン	1,397.45	-0.61	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0488	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	160.58	-1.26	-0.78%
トルコリラ/円	4.4185	-0.0420	-0.94%
豪ドル/円	99.03	-1.25	-1.25%
ポンド/円	192.41	-1.38	-0.71%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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	名前	価格	前日比	変動%
	RT Optimum 14 Fon.	29.240	+0.190	+0.65%
	Fondo Deuda LP 1 .	21.823	-0.070	-0.34%