RT RELIANT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UFLF)

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16/05 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRRTR3CTF007

S/N: 11.419.555/0001-99

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 1.7B

0P0000UFLF 保有資産

RT RELIANT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE I (0P0000UFLF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RT RELIANT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	9.910	9.910
債券	86.310	86.310
他	3.780	3.780

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	65.368	59.522
国債	22.534	21.092
現金	8.314	20.643

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 280

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	17.95	916.366	+0.03%
Itau Unibanco Holdings S.A. 0.75%	BRITUBLFI175	4.49	-	-
Brazil 10 01-Jan-2033	BRSTNCNTF212	3.08	956.307	+0.60%
Banco Bradesco S.A. 2.25%	BRBBDCLTRTT8	2.64	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	2.30	-	-
Banco Bradesco S.A. Sel	-	1.90	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRXD4	1.79	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	1.75	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	1.73	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS CIELO EMISSORES II 13/05/25	BR089GCTF007	1.56	-	-

Itau Unibanco Asset Management Ldaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	102.35B	12.55	10.39	9.49
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	42.18B	13.78	9.90	9.72
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	38.28B	-2.98	7.94	2.84
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18.32B	13.09	10.01	9.27
ITAU FLEXPREV VERTICE IMAB5 MAIS RE	6.01B	19.24	4.77	12.68

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
RT RELIANT MULTIM.	44.371	+0.030	+0.08%
Arctic Norwegian .	2,875.790	-31.560	-1.09%
香港ドル/リンギット	0.6009	-0.0024	-0.40%
ROTLV	29.600	+0.450	+1.54%
2373	532.0	+5.0	+0.95%
ESG	10.60	-0.18	-1.67%
BAC_KZ	39.07	+0.07	+0.18%
iBovespa (F)	129,170	+65	+0.05%