RT SCALA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UBHD)

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03/01 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRSCCPCTF000

S/N: 01.434.078/0001-87

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.04B

0P0000UBHD 保有資産

RT SCALA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT (0P0000UBHD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RT SCALA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.080	0.100	0.020
債券	99.920	99.920	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	82.889	65.821
社債	17.033	24.189
現金	0.078	3.583

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 6

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	41.93	869.150	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	40.96	-	-
BCO ITAU SA 26/09/29	BRBITAC02TF5	8.87	-	-
BCO ITAU SA 09/08/29	BRBITAC02TD0	8.16	-	-
Disponibilidades	-	0.10	-	-
Valores A Receber	-	0.00	-	-

Itaú Unibanco S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BRPLG4CTF008	67.43B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	51.03B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39.27B	9.81	11.98	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	33.69B	10.43	12.27	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.85B	11.48	13.07	9.94

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,962.5	-37.5	-0.09%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,340.57	+124.38	+0.62%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.400	+0.022	+0.02%

金	2,666.39	+0.99	+0.04%
原油 WTI	74.68	+0.43	+0.58%
銀	30.750	+0.064	+0.21%
米国綿花2番	68.35	-0.17	-0.25%
排出権	72.56	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	457.88	+0.13	+0.03%
米国コーヒー	320.50	+0.35	+0.11%

ドル/円	158.04	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,454.88	+1.77	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0356	+0.0015	+0.14%
ユーロ/円	163.67	+0.22	+0.13%
トルコリラ/円	4.4690	-0.0045	-0.10%
豪ドル/円	98.53	+0.04	+0.04%
ポンド/円	197.45	+0.26	+0.13%

大塚ホールディングス	8,433.0	-78.0	-0.92%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,448.0	+4.0	+0.16%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,004.0	+34.0	+0.86%

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