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11/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0174348039

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.98M

0P0000IVCM 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	1.060	1.060
株式	80.220	80.220
債券	18.720	18.720

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.363	15.231
PBR (株価純資産倍率)	2.476	2.116
PSR (株価売上高倍率)	1.298	1.573
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.755	8.863
配当利回り	2.804	2.579
5年間の利益成長	14.167	12.318

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	20.970	12.760
製造業	15.810	12.457
ヘルスケア	14.760	11.131
消費者向け循環株	12.030	6.795
ハイテク	9.640	17.866
通信サービス	9.410	7.951
エネルギー	8.970	5.339
金融	4.450	16.656
素材	3.920	6.306
公益事業	0.030	3.859
不動産	0.020	2.742

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 34

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
イーライリリー・アンド・カンパニー	US5324571083	4.17	789.12	+0.87%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.99	754.0	-3.89%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	3.89	687.70	+0.64%
Meta Platforms	US30303M1027	3.79	620.35	-1.66%
シェニエール・エナジー	US16411R2085	3.77	213.06	-0.73%
アルファベット	US02079K3059	3.69	189.82	-1.11%
インディテックス	ES0148396007	3.66	50.200	+1.07%
インドラシステマス	ES0118594417	3.62	17.220	+0.70%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	3.57	62.050	-1.82%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	3.52	227.46	-0.66%

Santander Private Banking Gestión SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.56B	27.34	15.00	12.23
Gunton De Invesriones	156.86M	9.64	3.82	4.50
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	84.34M	8.66	3.41	4.01
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	76.28M	9.48	3.26	1.90
PROFUNDIZA INVESTMENT	75.74M	8.68	1.81	2.56

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日経平均株価	39,490.50	-406.00	-1.02%
日経225先物 (F)	39,547.5	-62.5	-0.16%
韓国総合株価指数	2,494.46	+12.34	+0.50%
NYダウ	43,828.06	-86.06	-0.20%
独DAX	20,405.92	-20.35	-0.10%
S&P/ASX 200	8,296.00	-34.30	-0.41%
米ドル指数	106.68	+0.04	+0.04%

金	2,675.80	-33.60	-1.24%
原油 WTI	71.29	+1.27	+1.81%
銀	31.028	-0.591	-1.87%
米国綿花2番	69.27	-0.82	-1.17%
排出権	64.43	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	442.00	-9.00	-2.00%
米国コーヒー	318.15	-3.10	-0.96%

ドル/円	153.64	+1.02	+0.67%
ドル/ウォン	1,434.03	+3.36	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0502	+0.0035	+0.00%
ユーロ/円	161.35	+1.58	+0.99%
トルコリラ/円	4.3919	+0.0154	+0.46%
豪ドル/円	97.73	+0.51	+0.52%
ポンド/円	193.86	+0.40	+0.21%

大塚ホールディングス	8,689.0	-158.0	-1.79%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-15.0	-0.16%
トヨタ自動車	2,697.5	-21.0	-0.77%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,849.5	-2.0	-0.11%
ブイ・テクノロジー	2,270.0	-24.0	-1.05%
日立製作所	3,997.0	-61.0	-1.50%
みずほフィナンシャルグループ	3,817.0	-30.0	-0.78%

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