Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund D USD (0P0000P6MD)

アイルランド

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16.704 -0.010 -0.04%

23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BCRY5T25

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 238.96M

0P0000P6MD 保有資産

Rubrics Global Credit UCITS Fund Class D USD (0P0000P6MD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rubrics Global Credit UCITS Fund Class D USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.680	12.840	0.160
債券	87.320	87.320	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	59.512	67.926
国債	29.201	14.284
現金	9.469	14.171
証券化商品	1.818	5.263

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 164

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 4%	-	11.96	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6.56	100.000	-0.02%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	5.50	98.610	-0.56%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	2.02	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 4.75%	-	2.02	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%	XS0347920208	1.93	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	1.86	-	-
Nationwide Building Society 5.875%	XS2048709427	1.74	-	-
Lloyds Banking Group PLC 5.125%	XS2080995405	1.74	-	-
American Honda Finance Corporation 5.83011%	-	1.73	-	-

Rubrics Asset Managementの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	238.96M	4.17	0.20	2.92
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	163.98M	2.24	-0.01	1.88
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1.58M	-1.64	0.85	2.02
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1.58M	-2.32	0.09	1.26

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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