Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund D USD (0P0000P6MD)

アイルランド

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16.712 +0.030 +0.19%

25/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BCRY5T25

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 240.59M

0P0000P6MD 保有資産

Rubrics Global Credit UCITS Fund Class D USD (0P0000P6MD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rubrics Global Credit UCITS Fund Class D USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.060	8.060	0.000
債券	91.940	91.940	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	62.043	73.874
国債	29.015	13.819
現金	8.060	12.318
証券化商品	0.882	5.151

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 175

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 4%	-	11.67	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6.65	100.370	+0.05%
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.97	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	2.46	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2.30	100.220	+0.06%
DTE Energy Co. 4.22%	-	1.96	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%	XS0347920208	1.94	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	1.93	-	-
Nationwide Building Society 5.875%	XS2048709427	1.75	-	-
Lloyds Banking Group PLC 5.125%	XS2080995405	1.75	-	-

Rubrics Asset Managementの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	240.59M	4.21	0.05	3.04
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	162.51M	1.48	-0.28	1.85
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1.61M	-1.47	0.47	1.78
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1.61M	-2.09	-0.29	1.02

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日経平均株価	38,158.50	-253.00	-0.66%
日経225先物 (F)	38,162.5	-170.0	-0.44%
韓国総合株価指数	2,513.37	-6.99	-0.28%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,412.30	+52.90	+0.63%
米ドル指数	106.845	-0.123	-0.11%

金	2,664.09	+17.79	+0.67%
原油 WTI	68.69	-0.08	-0.12%
銀	30.975	+0.143	+0.46%
米国綿花2番	71.58	-0.10	-0.14%
排出権	69.23	+0.35	+0.51%
米国シカゴコーン	428.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	152.55	-0.55	-0.36%
ドル/ウォン	1,397.04	+0.80	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0481	-0.0006	-0.05%
ユーロ/円	159.88	-0.69	-0.43%
トルコリラ/円	4.4020	-0.0175	-0.40%
豪ドル/円	98.81	-0.33	-0.33%
ポンド/円	191.77	-0.66	-0.34%

大塚ホールディングス	8,626.0	+13.0	+0.15%
SoftBank Group Corp.	8,908.0	+64.0	+0.72%
トヨタ自動車	2,572.5	-95.0	-3.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,778.5	-16.0	-0.89%
ブイ・テクノロジー	2,250.0	-50.0	-2.17%
日立製作所	3,744.0	+32.0	+0.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,761.0	+9.0	+0.24%

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