Rural Ahorro Plus Estandar FI (174305039)

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13/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174305039

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 129.87M

174305039 保有資産

Rural Ahorro Plus Estandar Fi (174305039) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rural Ahorro Plus Estandar Fi ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.26	16.26	0.00
債券	83.74	83.74	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.90	13.75
PBR (株価純資産倍率)	0.35	2.15
PSR (株価売上高倍率)	1.35	1.75
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	8.92
配当利回り	1.43	3.17
5年間の利益成長	18.80	9.61

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	73.77	21.58
現金	14.44	19.96
社債	10.23	45.91
証券化商品	1.56	4.44

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 113

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005499311	7.55	-	-
Spain (Kingdom of) 0.25%	ES0000012E85	6.16	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.93	98.537	+0.04%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3.40	98.859	+0.06%
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2412060092	3.13	-	-
Bpifrance SA 2.75%	FR0011417591	3.04	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	2.93	99.411	-0.01%
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	2.57	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2.39	100.54	-0.02%
Spain (Kingdom of)	ES0L02408091	2.27	-	-

Gescooperativo SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rural Renta Fija 1 FI	276.23M	2.53	0.59	-0.23
Rural Renta Fija 3 FI	332.15M	2.19	-0.83	-0.59
Rural Rendimiento FI	67.67M	2.90	0.10	-0.31
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1.04B	2.56	1.18	-0.21
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	112.39M	3.17	-0.31	-0.26

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,855.0	-47.5	-0.12%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,248.70	+24.70	+0.30%
米ドル指数	106.795	+0.416	+0.39%

金	2,570.85	+0.25	+0.01%
原油 WTI	68.63	+0.01	+0.01%
銀	30.442	-0.096	-0.31%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	418.75	-7.25	-1.70%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.43	+0.17	+0.11%
ドル/ウォン	1,405.43	+1.34	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0526	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	164.66	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.5235	-0.0275	-0.60%
豪ドル/円	100.87	-0.01	-0.01%
ポンド/円	198.02	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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