Rural Rendimiento Sostenible Estándar FI (174394033)

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8,178.49 -10.79 -0.13%

03/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174394033

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 74.49M

174394033 保有資産

Rural Rendimiento FI (174394033) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rural Rendimiento FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.24	2.21	0.97
債券	97.56	97.56	0.00
転換社債	0.43	0.43	0.00
優先株式	0.57	0.57	0.00
他	0.21	0.21	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.16	16.96
PBR (株価純資産倍率)	1.75	2.29
PSR (株価売上高倍率)	1.36	1.78
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.00	9.81
配当利回り	2.63	2.79
5年間の利益成長	15.23	11.09

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	66.13	36.04
社債	31.33	49.54
現金	1.23	17.26
デリバティブ	-0.01	9.11
証券化商品	0.68	6.97

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 121

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	6.08	105.210	-0.24%
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR I Acc	IE00BNH72V92	3.54	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	3.21	-	-
Council of Europe Development Bank	XS1979512578	3.16	-	-
Council of Europe Development Bank	XS2154343623	2.72	-	-
Eurofima	XS2210044009	2.65	-	-
Instituto de Credito Oficial	XS2250026734	2.59	-	-
Nordic Investment Bank	XS2055786763	2.58	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 3.375%	XS2597673263	1.94	-	-
Council of Europe Development Bank 0.375%	XS1799045197	1.87	-	-

Gescooperativo SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rural Renta Fija 1 FI	295.11M	2.93	0.76	-0.19
Rural Renta Fija 3 FI	357.36M	3.20	-0.57	-0.53
Rural Diner Plus FI	137M	3.08	0.94	0.02
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1.08B	2.84	1.30	-0.19
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	125.38M	4.08	0.06	-0.20

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日経平均株価	40,077.00	+839.50	+2.14%
日経225先物 (F)	39,895.0	+555.0	+1.41%
韓国総合株価指数	2,492.10	+3.46	+0.14%
NYダウ	42,667.80	-38.76	-0.09%
独DAX	20,350.13	+133.94	+0.66%
S&P/ASX 200	8,285.10	+27.70	+0.34%
米ドル指数	108.375	+0.274	+0.25%

金	2,663.19	+15.79	+0.60%
原油 WTI	74.25	+0.69	+0.94%
銀	30.642	+0.059	+0.19%
米国綿花2番	68.55	-0.13	-0.19%
排出権	72.42	-0.45	-0.62%
米国シカゴコーン	458.12	+1.12	+0.25%
米国コーヒー	320.15	+1.55	+0.49%

ドル/円	157.82	+0.22	+0.14%
ドル/ウォン	1,453.55	-7.53	-0.52%
ユーロ/ドル	1.0356	-0.0034	-0.33%
ユーロ/円	163.45	-0.31	-0.19%
トルコリラ/円	4.4660	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	98.47	+0.07	+0.07%
ポンド/円	197.14	-0.16	-0.08%

大塚ホールディングス	8,511.0	+101.0	+1.20%
SoftBank Group Corp.	9,345.0	+111.0	+1.20%
トヨタ自動車	3,052.0	+41.0	+1.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.5	+61.0	+3.28%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+35.0	+1.45%
日立製作所	4,038.0	+67.0	+1.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,970.0	+85.0	+2.19%

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