Rural Renta Fija 5 Estándar FI (175735036)

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830.39 -2.07 -0.25%

17/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0175735036

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 43.42M

175735036 保有資産

Rural Renta Fija 5 FI (175735036) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rural Renta Fija 5 FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.86	8.20	3.34
債券	90.97	90.97	0.00
転換社債	0.81	0.81	0.00
他	3.37	3.37	0.00

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	63.70	45.95
社債	27.29	33.21
現金	4.84	11.34

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 71

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	9.78	109.13	0.00%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	7.38	113.33	+0.06%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	5.55	90.030	0.00%
Italy (Republic Of)	XS0253994809	3.72	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3.36	86.890	0.00%
Comunidad Autonoma de Aragon 8.25%	ES0000107401	3.15	-	-
Instituto de Credito Oficial 2.65%	XS2538778478	3.11	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	2.38	100.450	+0.01%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	2.22	94.24	+0.09%
Landwirtschaftliche Rentenbank 3.25%	XS2595650222	1.64	-	-

Gescooperativo SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rural Renta Fija 1 FI	222.36M	0.51	-0.24	-0.39
Rural Renta Fija 3 FI	123.61M	-0.31	-2.04	-0.66
Rural Diner Plus FI	106.05M	0.56	-0.07	-0.16
Rural Rendimiento FI	59.14M	-0.10	-1.09	-0.59
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	672.29M	0.90	0.44	-0.37

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日経平均株価	39,041.50	-47.00	-0.12%
日経225先物 (F)	39,040.0	-185.0	-0.47%
韓国総合株価指数	2,724.56	-17.58	-0.64%
NYダウ	39,806.77	-196.82	-0.49%
独DAX	18,767.06	+62.64	+0.33%
S&P/ASX 200	7,855.30	-8.40	-0.11%
米ドル指数	104.520	+0.060	+0.06%

金	2,417.70	-20.80	-0.85%
原油 WTI	78.77	-0.53	-0.67%
銀	31.727	-0.699	-2.16%
米国綿花2番	75.54	-0.37	-0.49%
排出権	74.24	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	455.90	-4.35	-0.95%
米国コーヒー	206.88	+0.28	+0.14%

ドル/円	156.41	+0.17	+0.11%
ドル/ウォン	1,364.20	+4.23	+0.31%
ユーロ/ドル	1.0860	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.85	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.8535	+0.0020	+0.04%
豪ドル/円	104.14	-0.05	-0.05%
ポンド/円	198.81	+0.26	+0.13%

大塚ホールディングス	6,504.0	-1.0	-0.02%
SoftBank Group Corp.	8,283.0	-29.0	-0.35%
トヨタ自動車	3,439.0	-8.0	-0.23%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,551.0	-12.0	-0.77%
ブイ・テクノロジー	2,880.0	+15.0	+0.52%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,166.0	-66.0	-2.04%

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名前	価格	前日比	変動%
Rural Renta Fija .	830.39	-2.07	-0.25%
TRYl	332.00	-1.00	-0.30%
FUNDO DE INVESTIM.	2.990	0.001	0%
RTU_u	7.72	0.00	0.00%