Rural Seleccion Conservadora FI (0P00000D0P)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gesconsult SGIIC

ISIN: ES0174388035

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 106.17M

0P00000D0P 保有資産

Rural Seleccion Conservadora FI (0P00000D0P) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rural Seleccion Conservadora FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	9.910	10.050	0.140
債券	95.870	97.140	1.270
優先株式	0.920	0.920	0.000
他	0.100	0.140	0.040

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.886	15.278
PBR (株価純資産倍率)	2.188	2.203
PSR (株価売上高倍率)	1.834	1.541
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.400	9.579
配当利回り	2.605	3.006
5年間の利益成長	10.425	10.504

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	17.210	17.254
金融	14.410	16.944
製造業	11.740	15.085
ヘルスケア	11.100	12.208
不動産	8.490	2.850
景気連動型消費財	8.380	10.681
公益事業	8.150	4.789
消費者向け循環株	7.500	7.312
通信サービス	5.430	6.397
素材	4.080	6.017
エネルギー	3.520	4.663

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 121

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	18.05	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	8.11	88.350	0.00%
France (Republic Of) 0%	FR0128537216	5.01	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537224	4.97	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	4.01	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.32	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.14	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379494	3.00	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2.84	628.33	-0.32%
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	LU0274209237	2.57	7,538.5	0.00%

Mutuactivos SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Gesconsult Renta Variable A FI	9.49M	5.50	3.48	4.42
Gesconsult Leon Valores Mixto Fle B	2.71M	7.12	-4.25	1.42
Gesconsult Leon Valores Mixto Fle A	5.96M	6.68	-4.68	0.95
Gesconsult Talento FI	8.95M	3.98	3.18	1.96
Gesconsult Renta Fija Flexible A FI	6.19M	5.09	0.28	0.35

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,932.5	-67.5	-0.17%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,395.41	+45.28	+0.22%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.705	+0.327	+0.30%

金	2,667.14	+1.74	+0.07%
原油 WTI	75.11	+0.86	+1.16%
銀	30.800	+0.114	+0.37%
米国綿花2番	68.26	-0.25	-0.36%
排出権	71.84	-0.72	-0.99%
米国シカゴコーン	458.88	+1.88	+0.41%
米国コーヒー	319.33	-0.82	-0.26%

ドル/円	158.16	+0.11	+0.07%
ドル/ウォン	1,459.10	+5.99	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0321	-0.0020	-0.19%
ユーロ/円	163.25	-0.20	-0.12%
トルコリラ/円	4.4695	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	98.42	-0.07	-0.07%
ポンド/円	196.88	-0.31	-0.16%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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