Rural Seleccion Conservadora FI (0P00000D0P)

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11/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gesconsult SGIIC

ISIN: ES0174388035

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 100.26M

0P00000D0P 保有資産

Rural Seleccion Conservadora FI (0P00000D0P) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rural Seleccion Conservadora FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	9.700	9.860	0.160
債券	95.070	96.480	1.410
優先株式	1.010	1.010	0.000
他	2.460	2.470	0.010

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.909	15.332
PBR (株価純資産倍率)	2.145	2.181
PSR (株価売上高倍率)	1.893	1.511
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.524	9.390
配当利回り	2.566	3.003
5年間の利益成長	10.326	10.650

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	17.040	16.960
金融	14.420	16.856
製造業	11.150	14.783
ヘルスケア	10.910	12.488
公益事業	9.140	4.672
不動産	8.340	2.963
景気連動型消費財	8.290	10.734
消費者向け循環株	7.430	7.583
通信サービス	5.450	6.373
素材	4.280	6.135
エネルギー	3.540	4.678

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 113

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	20.52	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	16.26	95.55	-0.13%
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.41	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.81	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379494	3.30	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2.48	634.03	-0.37%
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	LU0274209237	2.36	7,349.0	-1.38%
Franklin K2 Cat Bond EO EUR-H1 Acc	LU2303826890	2.31	-	-
Korea National Oil Corp. 1.25%	-	1.84	-	-
KBC Group NV 3%	BE0002875566	1.33	-	-

Mutuactivos SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Gesconsult Renta Variable A FI	9.54M	4.84	1.25	4.45
Gesconsult Leon Valores Mixto Fle B	2.65M	6.18	-4.98	1.39
Gesconsult Leon Valores Mixto Fle A	6.46M	5.77	-5.41	0.92
Gesconsult Talento FI	8.92M	2.46	1.73	1.88
Gesconsult Renta Fija Flexible A FI	6.2M	4.42	-0.14	0.31

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日経平均株価	38,862.50	-488.00	-1.24%
日経225先物 (F)	38,867.5	-362.5	-0.92%
韓国総合株価指数	2,432.30	-50.27	-2.02%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,187.00	-68.60	-0.83%
米ドル指数	105.922	-0.028	-0.03%

金	2,613.20	+6.90	+0.26%
原油 WTI	68.32	+0.20	+0.29%
銀	31.078	+0.319	+1.04%
米国綿花2番	68.74	-0.12	-0.17%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.62	-1.38	-0.32%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.82	+0.22	+0.14%
ドル/ウォン	1,407.38	+1.58	+0.11%
ユーロ/ドル	1.0617	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	164.37	+0.12	+0.07%
トルコリラ/円	4.5035	+0.0025	+0.06%
豪ドル/円	101.19	+0.18	+0.18%
ポンド/円	197.31	+0.22	+0.11%

大塚ホールディングス	9,056.0	-285.0	-3.05%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-224.0	-2.38%
トヨタ自動車	2,666.5	-50.5	-1.86%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,789.0	-2.5	-0.14%
ブイ・テクノロジー	2,263.0	-3.0	-0.13%
日立製作所	3,844.0	-153.0	-3.83%
みずほフィナンシャルグループ	3,497.0	+43.0	+1.24%

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