Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund I (0P00000WZF)

ロンドン

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25.250 +0.090 +0.36%

13/02 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0031182896

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 73.59M

0P00000WZF 保有資産

Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P00000WZF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Russell Investment Company II plc - Russell Invest ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.690	12.770	0.080
債券	77.110	77.600	0.490
転換社債	0.400	0.400	0.000
他	9.800	9.800	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.233	14.482
PBR (株価純資産倍率)	1.278	2.627
PSR (株価売上高倍率)	0.411	1.664
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.145	7.637
配当利回り	6.849	4.200
5年間の利益成長	4.340	11.585

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	42.701	33.026
社債	34.407	59.358
現金	12.659	18.412
デリバティブ	0.033	21.654

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 68

売持保有資産数: 11

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	10.38	101.820	-0.17%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	10.01	100.082	-0.01%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	9.80	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	8.02	99.650	+0.03%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	5.05	86.770	0.00%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	4.04	99.270	+0.07%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3.53	100.960	+0.09%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	2.12	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1.99	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1.79	-	-

Russell Investments Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Russell Investments Global Bond FuG	1.25B	0.56	-1.77	0.80
Russell Investments Global Bond FuD	1.25B	-0.86	-2.90	2.36
Russell Investments Global Bond FII	1.25B	-0.84	-2.95	2.27
Russell Investments Euro Fixed IncP	73.59M	-2.65	-3.51	0.76

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.58	-0.64	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.74	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	67.11	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	419.75	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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