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Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund I Income (0P00001Q7O)

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23/12 - 終了. GBP 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  イギリス
発行者:  Russell Investments Ireland Limited
ISIN:  IE0031279510 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.27B
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 11.460 -0.020 -0.17%

0P00001Q7O 保有資産

 
Russell Investment Company plc - Russell Investmen (0P00001Q7O) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Russell Investment Company plc - Russell Investmen ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 11.830 13.830 2.000
株式 0.050 0.050 0.000
債券 88.010 88.260 0.250
転換社債 0.080 0.080 0.000
0.040 0.040 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 53.854 66.464
社債 25.005 25.468
証券化商品 17.249 13.760
現金 3.611 26.829
デリバティブ 0.120 65.052

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 592

売持保有資産数: 66

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United States Treasury Notes 2.125% - 3.56 - -
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up IE000YON3L56 3.08 - -
United States Treasury Bills 0% - 2.05 - -
Federal National Mortgage Association 6% - 1.80 - -
Federal National Mortgage Association 5.5% - 1.79 - -
United States Treasury Bills 0% - 1.71 - -
United States Treasury Notes 0.375% - 1.67 - -
Mexico (United Mexican States) 5.5% MX0MGO0001C8 1.63 - -
United States Treasury Notes 2.875% - 1.50 - -
United States Treasury Notes 1.75% - 1.42 - -

Russell Investments Ireland Limitedの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Russell Investments Global Bond FuD 1.27B 0.35 -3.27 2.43
  Russell Investments Global Bond FuG 1.27B 3.08 -2.09 1.17
  Russell Investments Euro Fixed IncI 82.27M -0.35 -3.33 1.18
  Russell Investments Euro Fixed IncP 82.27M -0.72 -3.72 0.77
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