OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I EURO Income (0P000100VA)

アイルランド

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24/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00BFTCNB31

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 228.21M

0P000100VA 保有資産

OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed (0P000100VA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.180	4.210	0.030
株式	95.760	95.780	0.020
債券	0.060	0.060	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.653	18.920
PBR (株価純資産倍率)	2.146	2.155
PSR (株価売上高倍率)	2.208	2.137
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.986	8.463
配当利回り	4.016	3.673
5年間の利益成長	7.369	9.358

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	41.560	42.574
製造業	36.990	26.825
エネルギー	16.510	14.434
不動産	4.820	11.306
通信サービス	0.110	5.292
金融	0.010	11.084

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 127

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ネクステラ・エナジー・リソーシズ	US65339F1012	5.85	72.11	-0.36%
Transurban	AU000000TCL6	4.21	13.820	+0.66%
シェニエール・エナジー	US16411R2085	3.94	210.48	+0.10%
Aena	ES0105046009	3.36	198.90	-0.05%
Getlink	FR0010533075	2.84	15.39	-0.19%
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	2.82	-	-
National Grid	GB00BDR05C01	2.39	945.20	+0.11%
サザン・カンパニー	US8425871071	2.34	83.14	+0.36%
イバドローラ	ES0144580Y14	2.31	13.165	+0.23%
エクセロン	US30161N1019	2.16	37.43	-0.05%

Russell Investments Ireland Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Russell Investments World Equity FC	1.55B	21.80	8.06	10.25
Russell Investments World Equity FR	1.55B	21.24	7.52	9.36
Russell Investments World Equity FF	739.34M	20.70	7.46	9.47
Acadian Global Equity UCITS A EUR A	693.97M	32.45	13.18	12.53
Russell Investments Continental EuA	102.67M	5.83	4.70	7.24

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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