OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure P USD (0P0000JRJB)

アイルランド

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07/03 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B3FNDQ16

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 223.92M

0P0000JRJB 保有資産

OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed (0P0000JRJB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.450	3.470	0.020
株式	96.270	96.360	0.090
債券	0.290	0.290	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.174	18.026
PBR (株価純資産倍率)	2.176	2.079
PSR (株価売上高倍率)	2.354	2.039
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.313	8.273
配当利回り	4.059	3.801
5年間の利益成長	7.526	9.114

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	38.460	41.842
製造業	37.500	27.304
エネルギー	20.710	15.610
不動産	3.100	10.979
ハイテク	0.150	3.911
通信サービス	0.080	4.847

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 135

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Transurban	AU000000TCL6	4.18	12.900	-0.15%
Aena	ES0105046009	3.96	217.60	+0.09%
ネクステラ・エナジー・リソーシズ	US65339F1012	3.74	76.16	+4.57%
シェニエール・エナジー	US16411R2085	3.52	214.40	-2.63%
エンブリッジ	CA29250N1050	3.17	42.68	+1.62%
Getlink	FR0010533075	2.89	15.38	-1.16%
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	2.71	-	-
National Grid	GB00BDR05C01	2.50	955.60	+2.77%
ワンオーケー	US6826801036	2.46	91.42	+2.07%
タルガ・リソーシズ	US87612G1013	2.46	178.44	-1.91%

Russell Investments Ireland Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Russell Invst Comp plc World B Hyb	1.76B	2.36	8.63	10.10
Acadian Emerging Markets Equity UII	1.79B	1.73	3.42	4.47
Acadian Emerging Markets Equity UCC	1.79B	1.79	4.09	5.15
Russell Investments World Equity FB	1.57B	13.79	4.02	9.04
Russell Investments World Equity FN	1.57B	12.21	2.58	7.52

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	36,531.50	-355.67	-0.96%
日経225先物 (F)	36,280.0	+107.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,539.71	-30.68	-1.19%
NYダウ	41,911.71	-890.01	-2.08%
独DAX	22,620.95	-387.99	-1.69%
S&P/ASX 200	7,902.80	-59.50	-0.75%
米ドル指数	103.755	-0.198	-0.19%

金	2,901.89	+2.49	+0.09%
原油 WTI	65.89	-0.14	-0.21%
銀	32.580	+0.050	+0.15%
米国綿花2番	65.71	-0.23	-0.35%
排出権	67.57	+0.36	+0.54%
米国シカゴコーン	470.88	-1.38	-0.29%
米国コーヒー	384.00	-0.40	-0.10%

ドル/円	146.99	-0.28	-0.19%
ドル/ウォン	1,456.65	-2.58	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0850	+0.0015	+0.14%
ユーロ/円	159.49	-0.02	-0.01%
トルコリラ/円	4.0180	-0.0110	-0.27%
豪ドル/円	92.15	-0.32	-0.35%
ポンド/円	189.47	-0.20	-0.11%

大塚ホールディングス	7,416.0	+25.0	+0.34%
SoftBank Group Corp.	7,768.0	-299.0	-3.71%
トヨタ自動車	2,736.5	-92.5	-3.27%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,877.0	-43.0	-2.24%
ブイ・テクノロジー	2,250.0	-38.0	-1.66%
日立製作所	3,594.0	-109.0	-2.94%
みずほフィナンシャルグループ	3,929.0	-185.0	-4.50%

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