JPMorgan Funds - Russia Fund I (acc) - USD (0P00006BLX)

ルクセンブルグ

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5.660 -1.760 -23.72%

25/02 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0248057944

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 405.14M

0P00006BLX 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	26.900	71.960	45.060
株式	72.770	72.770	0.000
他	0.330	0.330	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	4.626	5.562
PBR (株価純資産倍率)	1.601	1.000
PSR (株価売上高倍率)	2.078	0.882
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.422	3.373
配当利回り	17.300	10.576
5年間の利益成長	8.625	12.490

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	41.760	8.889
金融	30.490	16.560
エネルギー	17.060	33.565
素材	9.380	22.970
消費者向け循環株	0.600	6.431
通信サービス	0.450	6.868
景気連動型消費財	0.200	3.302
ヘルスケア	0.070	2.007

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	30.39	113.85	+1.57%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	21.64	19.36	+1.36%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	10.00	39.35	-1.38%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	9.44	-	-
Solidcore Resources plc	JE00B6T5S470	5.62	270.00	0.00%
LUKOIL PJSC	RU0009024277	0.63	6,990.0	-0.46%
Gazprom PJSC	RU0007661625	0.54	135.16	-2.14%
Novatek	RU000A0DKVS5	0.53	927.80	-1.78%
NLMK	RU0009046452	0.27	130.98	-3.15%
Sberbank Rossii	RU0009029540	0.27	255.77	-1.90%

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
JPI Global Income Fund A mth USD he	17.79B	9.75	2.44	4.16
JPI Global Income Fund C acc USD he	17.79B	10.32	3.13	4.86
JPI Global Income Fund C dist USD h	17.79B	10.31	3.12	4.85
JPI Global Income Fund C mth USD he	17.79B	10.32	3.13	4.85
JPI Global Income Fund D acc USD he	17.79B	9.47	2.09	3.81

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日経平均株価	38,687.50	-663.00	-1.68%
日経225先物 (F)	38,710.0	-520.0	-1.33%
韓国総合株価指数	2,422.54	-60.03	-2.42%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,193.40	-62.20	-0.75%
米ドル指数	105.954	+0.004	+0.00%

金	2,611.35	+5.05	+0.19%
原油 WTI	68.25	+0.13	+0.19%
銀	31.015	+0.256	+0.83%
米国綿花2番	68.67	-0.19	-0.28%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	428.40	-0.60	-0.14%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.94	+0.34	+0.22%
ドル/ウォン	1,407.21	+1.41	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0613	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	164.44	+0.19	+0.12%
トルコリラ/円	4.5065	+0.0055	+0.12%
豪ドル/円	101.22	+0.21	+0.21%
ポンド/円	197.44	+0.35	+0.18%

大塚ホールディングス	9,052.0	-289.0	-3.09%
SoftBank Group Corp.	9,129.0	-280.0	-2.98%
トヨタ自動車	2,648.5	-68.5	-2.52%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,780.0	-11.5	-0.64%
ブイ・テクノロジー	2,254.0	-12.0	-0.53%
日立製作所	3,837.0	-160.0	-4.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,479.0	+25.0	+0.72%

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