Redwheel Asia Convertibles Fund - B USD (0P0000TNSP)

ルクセンブルグ

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181.706 +1.240 +0.69%

27/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0539371798

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 51.28M

0P0000TNSP 保有資産

RWC Asia Convertibles Fund - B USD (0P0000TNSP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RWC Asia Convertibles Fund - B USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.770	29.200	27.430
株式	1.970	1.970	0.000
転換社債	96.260	96.260	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.321	23.579
PBR (株価純資産倍率)	1.571	3.476
PSR (株価売上高倍率)	2.957	2.307
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.718	9.903
配当利回り	0.927	1.945
5年間の利益成長	17.705	10.897

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
通信サービス	68.690	34.410
ハイテク	31.310	16.010

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 47

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%	XS2287867563	6.23	-	-
Xiaomi Best Time International Limited	XS2269112863	6.16	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	5.33	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	5.15	-	-
Anllian Capital 2 Ltd.	XS2944027726	5.04	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	XS2171663227	4.66	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	4.38	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	4.37	-	-
Meituan LLC	XS2333569056	4.16	-	-
Wynn Macau Ltd. 4.5%	-	4.02	-	-

RWC Asset Management LLPの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk A	440.61M	2.78	-0.26	-
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk C	440.61M	1.39	-1.71	-
RWC Global Convertibles Fund B USD	423.45M	9.35	-0.48	3.65
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	70.24M	6.92	1.55	3.32
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst USD	23.72M	8.48	3.61	2.85

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-22.00	-0.83%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.421	-1.39%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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	RWC Asia Converti.	181.706	+1.240	+0.69%