Redwheel Global Intrinsic Val I USDAcc (0P00013271)

ルクセンブルグ

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20/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0943338060

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 17.26M

0P00013271 保有資産

RWC Funds - RWC Global Horizon Fund Class I USD Ca (0P00013271) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RWC Funds - RWC Global Horizon Fund Class I USD Ca ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.260	4.260	0.000
株式	95.740	95.740	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.113	16.798
PBR (株価純資産倍率)	0.872	2.472
PSR (株価売上高倍率)	0.524	1.739
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.654	10.548
配当利回り	4.899	2.232
5年間の利益成長	10.307	12.101

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.950	13.256
景気連動型消費財	14.000	10.989
通信サービス	13.560	6.349
製造業	12.080	17.212
エネルギー	10.910	6.983
素材	7.880	8.281
ヘルスケア	6.820	13.683
消費者向け循環株	3.230	8.115
ハイテク	2.990	19.854
公益事業	2.580	3.800

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 40

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
シティグループ	US1729674242	3.41	59.99	-1.04%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.31	1,599.00	-1.17%
NN Group NV	NL0010773842	3.22	42.59	-0.35%
Elevance Health	US0367521038	3.22	534.42	-0.07%
フランス･テレコム SA	FR0000133308	3.16	9.56	+0.36%
キャピタル・ワン・ファイナンシャル	US14040H1059	3.14	136.77	-0.98%
クローガー・カンパニー	US5010441013	3.09	50.21	-0.14%
Anglo American	GB00B1XZS820	3.06	2,472.5	+0.20%
International Distributions Services	GB00BDVZYZ77	3.01	319.00	-1.24%
コンチネンタル	DE0005439004	3.00	55.28	+0.77%

RWC Partners Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Adamant Medtech B USD	1.54B	5.60	-0.15	10.11
Adamant Medtech I USD	1.54B	5.91	0.55	10.90
LU1811047247	346.37M	-28.19	-16.73	-
LU1811047593	346.37M	-28.61	-17.32	-
EDM Intl S American Growth A USD	336.33M	11.72	1.79	12.08

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.85	+0.06	+0.03%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0688	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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名前	価格	前日比	変動%
RWC Funds - RWC G.	229.609	+1.440	+0.63%
VA CollegeAmerica.	23.980	-0.070	-0.29%
STRLNG	0.0100	0.0000	0.00%
S&PTSX 60 NTR	287.00	-0.04	-0.01%
GTJA Allianz CSI .	0.891	+0.004	+0.46%
CI Cambridge Cana.	8.699	+0.010	+0.16%
BlackRock Global .	7.770	+0.010	+0.13%
4562	48.10	-1.85	-3.70%