Redwheel Global Intrinsic Value I USDAcc (0P00013271)

ルクセンブルグ

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234.840 -2.270 -0.96%

26/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0943338060

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 14.48M

0P00013271 保有資産

RWC Funds - RWC Global Horizon Fund Class I USD Ca (0P00013271) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RWC Funds - RWC Global Horizon Fund Class I USD Ca ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.270	3.270	0.000
株式	96.730	96.730	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.304	17.023
PBR (株価純資産倍率)	0.820	2.572
PSR (株価売上高倍率)	0.565	1.854
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.710	11.231
配当利回り	5.258	2.183
5年間の利益成長	12.779	12.752

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	28.320	13.017
製造業	15.000	16.861
通信サービス	12.480	6.430
景気連動型消費財	12.020	11.219
エネルギー	11.090	6.462
ハイテク	7.460	20.539
素材	5.490	8.325
消費者向け循環株	3.390	7.832
ヘルスケア	3.350	13.735
公益事業	1.410	3.780

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
NN Group NV	NL0010773842	3.58	43.67	-0.52%
ABN AMRO	NL0011540547	3.37	14.54	-0.41%
Anglo American	GB00B1XZS820	3.30	2,385.0	+0.53%
ING Groep	NL0011821202	3.26	14.47	+0.21%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.24	54.10	-1.51%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.24	1,344.00	+0.45%
ヒューレット・パッカード	US40434L1052	3.23	34.66	-11.36%
Eni SpA	IT0003132476	3.19	13.416	-0.30%
キャピタル・ワン・ファイナンシャル	US14040H1059	3.06	191.29	-0.08%
Marks & Spencer	GB0031274896	3.02	384.30	+2.23%

RWC Partners Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Adamant Medtech B USD	1.59B	9.20	-1.81	9.55
Adamant Medtech I USD	1.59B	9.85	-1.12	10.34
LU1811047247	330.77M	6.31	-14.04	-
LU1811047593	330.77M	5.68	-14.64	-
EDM Intl S American Growth A USD	339.42M	17.47	-2.70	11.74

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,815.0	+2.5	+0.01%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,412.60	+5.90	+0.07%
米ドル指数	106.040	-0.928	-0.87%

金	2,661.82	+0.62	+0.02%
原油 WTI	68.75	-0.03	-0.04%
銀	30.560	-0.002	-0.01%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	150.97	-0.13	-0.09%
ドル/ウォン	1,391.95	+3.37	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0569	+0.0006	+0.05%
ユーロ/円	159.58	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.3585	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	98.16	-0.04	-0.04%
ポンド/円	191.46	-0.12	-0.06%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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