Rydex Variable Nova (0P00003CLY)

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タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Rydex Funds

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 41.97M

0P00003CLY 保有資産

Rydex Variable Nova (0P00003CLY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rydex Variable Nova ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.160	18.160	0.000
株式	69.720	72.000	2.280
債券	5.120	5.120	0.000
他	7.000	7.060	0.060

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.841	18.170
PBR (株価純資産倍率)	3.492	3.073
PSR (株価売上高倍率)	2.177	2.061
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.821	11.914
配当利回り	1.767	2.016
5年間の利益成長	11.815	11.271

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	28.100	22.912
ヘルスケア	13.400	13.338
金融	12.360	14.975
景気連動型消費財	10.850	10.003
通信サービス	8.870	7.261
製造業	8.170	10.860
消費者向け循環株	6.520	6.272
エネルギー	4.720	5.545
公益事業	2.420	3.104
不動産	2.370	3.509
素材	2.210	3.524

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 512

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	6.25	-	-
Guggenheim Strategy II	-	6.07	-	-
アップル	US0378331005	5.04	219.13	+1.10%
マイクロソフト	US5949181045	4.70	455.75	-0.21%
United States Treasury Bills 5.27%	-	2.68	-	-
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	2.31	197.73	+0.27%
エヌビディア	US67066G1040	2.15	122.62	-1.35%
アルファベット	US02079K3059	1.56	183.86	+0.48%
United States Treasury Bills 4.66%	-	1.49	-	-
テスラ	US88160R1014	1.38	229.24	+9.23%

Rydex Fundsの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1.67B	10.01	10.13	17.02
Rydex S&P 500 H	210.17M	1.53	9.16	10.72
Rydex Variable NASDAQ 100	134.7M	1.78	8.75	16.31
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	134.48M	2.89	9.91	28.56
Rydex Biotechnology Inv	89.17M	-1.30	-4.17	5.74

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日経平均株価	40,095.50	+489.50	+1.24%
日経225先物 (F)	40,067.5	+555.0	+1.40%
韓国総合株価指数	2,780.91	-23.40	-0.83%
NYダウ	39,114.01	-55.51	-0.14%
独DAX	18,152.91	-137.75	-0.75%
S&P/ASX 200	7,718.20	-32.50	-0.42%
米ドル指数	105.517	-0.070	-0.07%

金	2,331.90	-7.00	-0.30%
原油 WTI	83.48	+0.10	+0.12%
銀	29.677	+0.064	+0.22%
米国綿花2番	72.86	-0.24	-0.33%
排出権	70.93	+2.88	+4.23%
米国シカゴコーン	407.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	226.95	+2.10	+0.93%

ドル/円	161.59	+0.14	+0.08%
ドル/ウォン	1,386.78	+4.28	+0.31%
ユーロ/ドル	1.0732	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	173.43	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.9650	+0.0235	+0.48%
豪ドル/円	107.59	+0.05	+0.05%
ポンド/円	204.71	+0.44	+0.22%

大塚ホールディングス	6,857.0	-27.0	-0.39%
SoftBank Group Corp.	10,550.0	+45.0	+0.43%
トヨタ自動車	3,333.0	+49.0	+1.49%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+62.0	+3.54%
ブイ・テクノロジー	3,030.0	-10.0	-0.33%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,465.0	+57.0	+1.67%

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