Multipartner SICAV - HQAM Quality Switzerland Equity Fund B CHF (0P00000ZEO)

スイス

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308.320 -0.260 -0.08%

07/03 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0199667808

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 60M

0P00000ZEO 保有資産

Multipartner SICAV - CEAMS Quality Switzerland Equ (0P00000ZEO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multipartner SICAV - CEAMS Quality Switzerland Equ ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.990	1.990	0.000
株式	98.010	98.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.219	17.652
PBR (株価純資産倍率)	4.319	3.315
PSR (株価売上高倍率)	2.391	2.154
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.969	13.941
配当利回り	2.452	2.951
5年間の利益成長	7.421	14.041

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	40.660	30.921
製造業	18.690	16.393
素材	13.740	8.298
消費者向け循環株	11.470	12.577
景気連動型消費財	4.920	5.329
金融	4.910	20.937
通信サービス	4.660	2.888
ハイテク	0.950	3.505

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ノバルティス	CH0012005267	6.47	101.38	+0.46%
ネスレ	CH0038863350	6.21	90.50	+0.87%
Roche Holding Participation	CH0012032048	6.15	307.40	+0.13%
ロンザ	CH0013841017	4.93	544.20	-3.75%
Geberit	CH0030170408	4.85	586.00	+1.03%
Richemont	CH0210483332	4.83	158.45	-3.88%
Partners Group	CH0024608827	4.82	1,292.00	-2.45%
Alcon	CH0432492467	4.81	80.14	-0.50%
ABB	CH0012221716	4.70	48.20	-2.09%
Sonova H Ag	CH0012549785	4.65	276.30	+0.62%

Hérens Quality Asset Management AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
B Multistock Swiss Stock Fund CHF C	16.64M	3.51	-3.39	7.46
B Multistock Swiss Stock Fund CHF A	44.56M	2.73	-4.11	6.66
B Multistock Swiss Stock Fund CHF B	116.32M	2.73	-4.11	6.66
Multiflex S Carnot Efficient Energc	102.46M	5.19	0.91	3.44
Popso Suisse Investment Fund S Glob	93.34M	2.14	-0.41	1.89

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日経平均株価	36,557.50	-329.67	-0.89%
日経225先物 (F)	36,305.0	+132.5	+0.37%
韓国総合株価指数	2,542.68	-27.71	-1.08%
NYダウ	41,911.71	-890.01	-2.08%
独DAX	22,620.95	-387.99	-1.69%
S&P/ASX 200	7,902.70	-59.60	-0.75%
米ドル指数	103.720	-0.233	-0.22%

金	2,902.22	+2.82	+0.10%
原油 WTI	65.92	-0.11	-0.17%
銀	32.612	+0.082	+0.25%
米国綿花2番	65.73	-0.21	-0.32%
排出権	67.57	+0.36	+0.54%
米国シカゴコーン	470.75	-1.25	-0.26%
米国コーヒー	384.00	-0.40	-0.10%

ドル/円	146.96	-0.31	-0.21%
ドル/ウォン	1,456.17	-3.06	-0.21%
ユーロ/ドル	1.0855	+0.0020	+0.18%
ユーロ/円	159.52	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.0185	-0.0105	-0.26%
豪ドル/円	92.26	-0.21	-0.23%
ポンド/円	189.52	-0.15	-0.08%

大塚ホールディングス	7,401.0	+10.0	+0.14%
SoftBank Group Corp.	7,756.0	-311.0	-3.86%
トヨタ自動車	2,737.0	-92.0	-3.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,876.5	-43.5	-2.27%
ブイ・テクノロジー	2,251.0	-37.0	-1.62%
日立製作所	3,586.0	-117.0	-3.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,932.0	-182.0	-4.42%

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