Sabadell Bonos Euro Cartera FI (0P00015KUK)

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24/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0173828007

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 190.16M

0P00015KUK 保有資産

Sabadell Bonos Euro Cartera FI (0P00015KUK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sabadell Bonos Euro Cartera FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.990	5.090	0.100
債券	92.610	92.700	0.090
転換社債	0.610	0.610	0.000
優先株式	1.780	1.780	0.000
他	0.010	0.010	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	49.967	45.476
社債	34.166	34.312
証券化商品	10.284	8.855
現金	4.968	12.117

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 215

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	3.28	-	-
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	3.17	101.980	-0.05%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	2.26	99.120	-0.30%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	2.22	75.280	-0.44%
Belgium Tf 1,9% Gn38 Eur	BE0000336454	1.62	86.50	-0.01%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	1.60	105.300	-0.09%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.58	88.880	-0.22%
Italy .95 01-Dec-2031	IT0005449969	1.30	86.700	-0.13%
Chile (Republic Of) 0.555%	XS2388560604	1.18	-	-
Finland 3 15-Sep-2034	FI4000571104	1.12	104.390	0.00%

Sabadell Asset Management SA SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.49B	3.68	2.10	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.49B	3.36	1.80	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.49B	3.36	1.80	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.49B	3.63	2.04	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3.49B	3.22	1.68	-

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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