Sabadell Emergente Mixto Flexible Plus FI (0P00015SMD)

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26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105142014

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 36.37M

0P00015SMD 保有資産

Sabadell Emergente Mixto Flexible Plus FI (0P00015SMD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sabadell Emergente Mixto Flexible Plus FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.530	2.730	0.200
株式	26.560	26.610	0.050
債券	70.910	70.910	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.433	11.543
PBR (株価純資産倍率)	1.554	1.651
PSR (株価売上高倍率)	1.323	1.631
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.002	7.423
配当利回り	3.835	3.768
5年間の利益成長	13.680	12.773

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	28.680	23.181
金融	18.780	24.811
景気連動型消費財	15.190	12.781
通信サービス	9.670	9.245
製造業	8.360	6.296
エネルギー	6.130	3.804
素材	4.880	4.972
消費者向け循環株	4.240	7.567
不動産	2.250	2.488
ヘルスケア	1.490	4.219
公益事業	0.340	2.348

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 325

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.37	1,000.00	-0.99%
Qatar (State of) 5.103%	XS1807174559	2.58	-	-
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	2.23	84.89	+0.59%
Mexico (United Mexican States) 4.75%	-	2.14	-	-
Samarco Mineracao SA	-	1.76	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	1.69	402.80	+2.29%
Nbk Tier 1 Financing Ltd.	XS2010037922	1.27	-	-
Romania 6.375 18-Sep-2033	XS2689948078	1.23	105.450	+0.56%
Bancolombia SA	-	1.07	-	-
Argentina (Republic Of)	-	1.07	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Empresa FI	1.84B	3.77	-0.19	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.84B	3.77	-0.19	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.84B	4.03	0.11	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.84B	3.68	-0.29	-
Sabadell Prudente Base FI	1.84B	3.60	-0.39	0.76

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,732.5	-600.0	-1.57%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,740.31	-120.00	-0.27%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	105.965	-1.003	-0.94%

金	2,664.20	+17.90	+0.68%
原油 WTI	68.31	-0.46	-0.67%
銀	30.580	-0.252	-0.82%
米国綿花2番	71.96	+0.28	+0.39%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	428.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	150.82	-2.29	-1.49%
ドル/ウォン	1,390.81	-5.43	-0.39%
ユーロ/ドル	1.0572	+0.0086	+0.82%
ユーロ/円	159.44	-1.13	-0.70%
トルコリラ/円	4.3530	-0.0665	-1.50%
豪ドル/円	97.99	-1.15	-1.16%
ポンド/円	191.24	-1.19	-0.62%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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