Sabadell Interés Euro Base FI (174403032)

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31/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403032

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 873.76M

174403032 保有資産

Sabadell Interes Euro Base FI (174403032) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sabadell Interes Euro Base FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.99	6.11	0.12
債券	93.03	93.08	0.05
転換社債	0.12	0.12	0.00
優先株式	0.84	0.84	0.00
他	0.01	0.01	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.08	16.98
PBR (株価純資産倍率)	2.26	2.29
PSR (株価売上高倍率)	1.20	1.78
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.03	9.81
配当利回り	3.26	2.85
5年間の利益成長	11.74	11.13

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	50.71	49.23
国債	37.62	36.07
現金	5.98	17.16
証券化商品	5.56	6.98

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 202

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	4.89	-	-
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2.02	96.95	-0.01%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1.58	100.500	+0.10%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1.53	98.09	+0.03%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1.51	97.240	+0.02%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1.51	97.10	0.00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.48	95.550	0.00%
Euronext N.V. 1%	XS1789623029	1.35	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1.28	102.550	+0.07%
Kutxabank SA	ES0343307031	1.18	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.44B	3.68	2.10	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.44B	3.68	2.10	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.44B	3.36	1.80	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.44B	3.36	1.80	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.44B	3.63	2.04	-

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,417.5	+42.5	+0.11%
韓国総合株価指数	2,398.94	-0.55	-0.02%
NYダウ	42,392.27	-151.95	-0.36%
独DAX	20,024.66	+115.52	+0.58%
S&P/ASX 200	8,201.20	+42.10	+0.52%
米ドル指数	109.08	+0.78	+0.72%

金	2,671.25	+0.05	+0.00%
原油 WTI	73.13	0.00	0.00%
銀	29.985	+0.743	+2.54%
米国綿花2番	68.53	+0.13	+0.19%
排出権	73.68	+2.11	+2.95%
米国シカゴコーン	459.50	+7.50	+1.66%
米国コーヒー	324.80	+5.05	+1.58%

ドル/円	157.46	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,469.92	+0.63	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0267	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	161.67	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4480	-0.0080	-0.18%
豪ドル/円	97.76	+0.05	+0.05%
ポンド/円	195.00	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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