Sabadell Rendimiento Base FI (173829039)

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19/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0173829039

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.47B

173829039 保有資産

Sabadell Rendimiento Base FI (173829039) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sabadell Rendimiento Base FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	22.60	22.83	0.23
債券	76.62	76.65	0.03
転換社債	0.79	0.79	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.28	13.93
PBR (株価純資産倍率)	2.30	2.15
PSR (株価売上高倍率)	1.21	1.75
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.34	9.00
配当利回り	3.20	3.17
5年間の利益成長	8.73	9.61

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	73.82	45.67
現金	22.37	20.18
証券化商品	2.16	4.36
国債	0.87	21.64

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 320

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	8.88	-	-
ENEIL 1.966 27-Jan-2025	XS1176079843	0.85	99.90	0.00%
Morgan Stanley	XS2446386356	0.84	-	-
Bank of America Corp.	XS1991265478	0.83	-	-
Repsol International Finance B.V. 0.125%	XS2241090088	0.81	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2620201421	0.80	-	-
Banco Santander, S.A. 1.125%	XS1751004232	0.78	-	-
Arval Service Lease SA 4.625%	FR001400I9F5	0.78	-	-
Eni SpA 1%	XS1684269332	0.78	-	-
BPCE SA 1%	FR0013412343	0.78	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.47B	3.41	1.98	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.47B	3.12	1.68	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.47B	3.12	1.68	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.47B	3.36	1.91	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3.47B	2.99	1.56	-

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日経平均株価	38,002.50	-371.00	-0.97%
日経225先物 (F)	38,222.5	-132.5	-0.35%
韓国総合株価指数	2,486.87	+4.58	+0.18%
NYダウ	43,776.87	+368.40	+0.85%
独DAX	19,160.65	+159.41	+0.84%
S&P/ASX 200	8,323.00	-3.30	-0.04%
米ドル指数	106.927	+0.311	+0.29%

金	2,667.70	+16.00	+0.60%
原油 WTI	69.94	+1.19	+1.73%
銀	30.840	-0.165	-0.53%
米国綿花2番	70.78	+0.50	+0.71%
排出権	70.32	+1.94	+2.84%
米国シカゴコーン	427.38	-2.62	-0.61%
米国コーヒー	296.20	+3.70	+1.26%

ドル/円	154.62	-0.81	-0.52%
ドル/ウォン	1,400.84	+2.82	+0.20%
ユーロ/ドル	1.0487	-0.0056	-0.53%
ユーロ/円	162.15	-1.75	-1.07%
トルコリラ/円	4.4850	-0.0265	-0.59%
豪ドル/円	100.58	-0.56	-0.55%
ポンド/円	194.75	-1.92	-0.98%

大塚ホールディングス	8,952.0	-48.0	-0.53%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	-96.0	-1.11%
トヨタ自動車	2,674.5	-24.0	-0.89%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,806.0	-10.0	-0.55%
ブイ・テクノロジー	2,328.0	+170.0	+7.88%
日立製作所	3,750.0	-66.0	-1.73%
みずほフィナンシャルグループ	3,848.0	+50.0	+1.32%

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	Sabadell Rendimie.	9.63	-0.00	-0.00%
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