SAFRA CARTEIRA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000YSPY)

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12/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: J. Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRCAR8CTF004

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 727.99M

0P0000YSPY 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.460	0.790	0.330
株式	0.740	0.750	0.010
債券	98.660	98.670	0.010
他	0.140	0.140	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.799	12.523
PBR (株価純資産倍率)	1.278	1.783
PSR (株価売上高倍率)	0.860	1.115
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.901	7.915
配当利回り	7.189	4.893
5年間の利益成長	14.979	15.434

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	59.450	25.078
景気連動型消費財	10.140	11.287
製造業	9.520	12.257
不動産	4.310	6.369
公益事業	3.930	13.339
消費者向け循環株	3.320	8.097
ヘルスケア	2.420	2.970
金融	2.400	21.141
エネルギー	2.360	11.328
ハイテク	1.930	1.870
通信サービス	0.210	1.049

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 48

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	54.58	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	15.69	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	11.90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	8.23	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	1.83	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0.82	15,616.680	+0.00%
BCO Itau Sa 0.867%	BRBITALFN1U4	0.67	-	-
Banco Bradesco S.A. 1%	BRBBDCLFC0Y4	0.64	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	0.45	-	-
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	0.41	56.84	-0.56%

Safra Wealth DTVM Ltda.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN	722.86M	4.61	10.50	9.19
SAFRA TOP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO	314.87M	11.43	6.85	9.36
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE IN	149.89M	12.90	9.34	9.54
SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FUNDO DE I	749.46M	4.88	10.95	9.68
SAFRA TOP PREMIUM FUNDO DE INVESTIM	223.7M	12.03	7.41	9.93

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日経平均株価	38,998.50	+494.50	+1.28%
日経225先物 (F)	39,007.5	+105.0	+0.27%
韓国総合株価指数	2,395.68	-23.18	-0.96%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,260.00	+36.00	+0.44%
米ドル指数	106.795	+0.416	+0.39%

金	2,571.40	-1.50	-0.06%
原油 WTI	68.52	-0.18	-0.26%
銀	30.473	-0.096	-0.31%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	418.75	-7.25	-1.70%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.66	+0.41	+0.26%
ドル/ウォン	1,407.64	+2.89	+0.21%
ユーロ/ドル	1.0525	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	164.92	+0.36	+0.22%
トルコリラ/円	4.5520	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	101.04	+0.16	+0.15%
ポンド/円	198.32	+0.40	+0.20%

大塚ホールディングス	9,284.0	+90.0	+0.98%
SoftBank Group Corp.	8,923.0	+80.0	+0.90%
トヨタ自動車	2,722.0	+56.0	+2.10%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,820.0	+22.0	+1.22%
ブイ・テクノロジー	2,200.0	+10.0	+0.46%
日立製作所	3,983.0	+49.0	+1.25%
みずほフィナンシャルグループ	3,711.0	+180.0	+5.10%

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