SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U2WF)

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11,163.511 +8.560 +0.08%

12/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: J. Safra Asset Management Ltda

ISIN: BREXECCTF000

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 722.86M

0P0000U2WF 保有資産

SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE (0P0000U2WF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.380	31.540	21.160
債券	85.030	85.070	0.040
他	4.590	4.590	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	87.294	45.630
現金	1.023	15.396
社債	7.093	28.164

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 4

売持保有資産数: 1

	名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	Safra Executive Institucional FIC FI RF	-	79.03	-	-
	Safra Executive Premium FIC FI RF	-	20.91	-	-

Safra Asset Management Ltdaの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SAFRA TOP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO	314.87M	11.43	6.85	9.36
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE IN	149.89M	12.90	9.34	9.54
SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FUNDO DE I	749.46M	4.88	10.95	9.68
SAFRA TOP PREMIUM FUNDO DE INVESTIM	223.7M	12.03	7.41	9.93
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FUNDO DE INV	727.99M	11.98	9.42	9.52

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日経平均株価	38,865.50	+361.50	+0.94%
日経225先物 (F)	38,880.0	-22.5	-0.06%
韓国総合株価指数	2,408.08	-10.78	-0.45%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,266.60	+42.60	+0.52%
米ドル指数	106.795	+0.416	+0.39%

金	2,571.80	+1.20	+0.05%
原油 WTI	68.61	-0.01	-0.01%
銀	30.488	-0.050	-0.16%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	418.75	-7.25	-1.70%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.49	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,407.00	+2.25	+0.16%
ユーロ/ドル	1.0531	0.0001	0.00%
ユーロ/円	164.78	+0.22	+0.13%
トルコリラ/円	4.5465	-0.0045	-0.10%
豪ドル/円	101.01	+0.13	+0.13%
ポンド/円	198.19	+0.27	+0.14%

大塚ホールディングス	9,194.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	0.00%
トヨタ自動車	2,666.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	0.00%
日立製作所	3,934.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	0.00%

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