SAFRA EXTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO (0P0000XWTU)

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22/11 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSAF8CTF000

S/N: 17.161.603/0001-78

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 106.89M

0P0000XWTU 保有資産

SAFRA EXTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX (0P0000XWTU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SAFRA EXTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.280	5.290	0.010
債券	88.230	88.230	0.000
他	6.490	6.490	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	57.057	2,930.460
社債	31.170	12.944
現金	5.283	2,333.680

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 32

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	46.32	4,317.208	+0.57%
CIA PIRATININGA FORCA LUZ 1.5% 15/12/28	BRCPFPDBS0D0	6.96	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	3.93	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	3.80	-	-
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERG	BRESCEDBS074	3.05	-	-
SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO 1.55% 15/06/	BRSNGODBS0L7	2.95	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS TRAMONTINA I	BR0AOXCTF008	2.70	-	-
NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS 1.6	BRNTSDDBS048	2.54	-	-
HARPIA FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR00RNCTF007	2.40	-	-
CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN 1	BRCSRNDBS0C7	2.03	-	-

Safra Asset Management Ltdaの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIM	5.19B	13.00	9.89	9.18
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA P	7.41B	13.62	10.93	9.74
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	7.98B	13.41	10.97	9.56
SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC D	2.37B	12.84	9.75	9.05
SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO DE INVES	5.37B	13.23	10.56	9.42

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日経平均株価	38,854.50	+141.00	+0.36%
日経225先物 (F)	38,452.5	-145.0	-0.38%
韓国総合株価指数	2,758.36	+3.47	+0.13%
NYダウ	38,589.16	-57.94	-0.15%
独DAX	18,020.49	-245.19	-1.34%
S&P/ASX 200	7,724.30	-25.40	-0.33%
米ドル指数	105.140	-0.047	-0.04%

金	2,348.40	+30.40	+1.31%
原油 WTI	78.49	-0.13	-0.17%
銀	29.625	+0.559	+1.92%
米国綿花2番	71.10	-0.25	-0.35%
排出権	68.53	-2.18	-3.08%
米国シカゴコーン	448.50	-9.50	-2.07%
米国コーヒー	226.15	+0.10	+0.04%

ドル/円	157.38	+0.37	+0.23%
ドル/ウォン	1,383.34	+7.99	+0.58%
ユーロ/ドル	1.0702	-0.0033	-0.31%
ユーロ/円	168.42	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.8010	-0.0580	-1.19%
豪ドル/円	104.12	-0.08	-0.08%
ポンド/円	199.65	-0.74	-0.37%

大塚ホールディングス	6,317.0	-50.0	-0.79%
SoftBank Group Corp.	10,100.0	+328.0	+3.36%
トヨタ自動車	3,116.0	-12.0	-0.38%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,578.5	-20.0	-1.25%
ブイ・テクノロジー	3,165.0	+125.0	+4.11%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,063.0	-2.0	-0.07%

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	名前	価格	前日比	変動%
	SAFRA EXTRA MASTE.	271.868	-0.560	-0.20%
	0QZH	79.77	-0.14	-0.18%