SAFRA SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (0P0000U2YE)

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18/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSMLCCTF008

S/N: 05.857.973/0001-65

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 42.93M

0P0000U2YE 保有資産

SAFRA SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE (0P0000U2YE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SAFRA SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.720	3.420	1.700
株式	97.990	97.990	0.000
債券	0.290	0.290	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.838	10.717
PBR (株価純資産倍率)	1.222	1.520
PSR (株価売上高倍率)	0.429	0.787
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.304	5.627
配当利回り	5.544	5.053
5年間の利益成長	18.422	18.922

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	29.680	22.415
景気連動型消費財	17.400	17.668
不動産	13.470	9.378
消費者向け循環株	9.340	9.667
素材	8.280	13.301
金融	5.050	12.087
公益事業	4.560	15.430
ヘルスケア	4.430	6.240
エネルギー	3.720	7.443
ハイテク	2.970	5.840
通信サービス	1.090	3.107

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 4

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Safra Small Cap Master FIA	-	99.84	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	0.07	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	0.00	3,997.480	0.00%

Safra Asset Management Ltdaの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	783.97M	36.28	4.91	22.57
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	366.4M	35.05	3.81	21.29
SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO	252.54M	7.89	11.08	-
SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO	160.2M	-2.06	3.67	9.29
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	142.7M	6.85	12.18	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,170.0	-52.5	-0.14%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	43,870.35	+461.88	+1.06%
独DAX	19,121.35	-26.12	-0.14%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.480	+0.550	+0.51%

金	2,701.50	+26.60	+0.99%
原油 WTI	69.70	-0.40	-0.57%
銀	31.317	+0.374	+1.21%
米国綿花2番	69.94	-0.49	-0.70%
排出権	69.54	-0.45	-0.64%
米国シカゴコーン	428.62	+1.62	+0.38%
米国コーヒー	293.83	-1.87	-0.63%

ドル/円	154.39	-0.12	-0.08%
ドル/ウォン	1,406.14	+6.99	+0.50%
ユーロ/ドル	1.0413	-0.0060	-0.57%
ユーロ/円	160.77	-1.11	-0.69%
トルコリラ/円	4.4665	-0.0120	-0.27%
豪ドル/円	100.34	-0.30	-0.30%
ポンド/円	193.15	-1.41	-0.72%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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