SAINT GERMAIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U6UX)

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21/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: CM Capital Markets Asset Management Ltda

ISIN: BRSGM3CTF006

S/N: 11.702.084/0001-21

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 317.67M

0P0000U6UX 保有資産

SAINT GERMAIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U6UX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SAINT GERMAIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.310	4.340	0.030
債券	96.100	96.100	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	96.102	2,935.080
現金	4.312	2,328.440

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	34.18	924.435	+0.04%
Brazil 0 01-Apr-2024	BRSTNCLTN7Y9	17.20	999.572	+0.04%
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	12.33	999.052	+0.05%
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	8.79	900.601	+0.08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/24	BRSTNCLTN7W3	8.07	-	-
Brazil 0 01-Oct-2024	BRSTNCLTN822	7.87	972.795	+0.05%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	7.68	949.040	+100000.00%

Mongeral Aegon Investimentos Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CM Northwest EM Saude I FIM	2.4B	-1.86	75.90	-
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIMO	338.7M	40.32	18.13	18.28
PASCAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	99.75M	0.12	9.15	8.80
BLUEBIRD FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	40.11M	22.59	19.05	-
O MULTIMERCADO ABMS CREDITO PRIVADO	9.99M	32.74	-6.77	2.00

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日経平均株価	39,700.50	+495.00	+1.26%
日経225先物 (F)	39,562.5	+412.5	+1.05%
韓国総合株価指数	2,792.07	+17.68	+0.64%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,132.85	-29.68	-0.16%
S&P/ASX 200	7,783.00	-55.80	-0.71%
米ドル指数	105.547	+0.288	+0.27%

金	2,325.30	-5.50	-0.24%
原油 WTI	81.30	+0.47	+0.58%
銀	29.305	+0.112	+0.38%
米国綿花2番	75.24	+0.17	+0.23%
排出権	67.39	-0.53	-0.78%
米国シカゴコーン	433.38	+1.38	+0.32%
米国コーヒー	228.05	-1.25	-0.55%

ドル/円	160.32	+0.63	+0.40%
ドル/ウォン	1,391.91	+1.47	+0.11%
ユーロ/ドル	1.0694	-0.0019	-0.18%
ユーロ/円	171.45	+0.36	+0.21%
トルコリラ/円	4.8675	+0.0220	+0.45%
豪ドル/円	106.79	+0.64	+0.60%
ポンド/円	202.99	+0.41	+0.20%

大塚ホールディングス	6,751.0	+163.0	+2.47%
SoftBank Group Corp.	10,095.0	+157.0	+1.58%
トヨタ自動車	3,276.0	-20.0	-0.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,652.0	+10.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,280.0	+15.0	+0.46%

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