CQS Funds (Ireland) plc - Salar Fund Plc Class E1 USD (0P0000MWZS)

アイルランド

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185.447 +0.020 +0.01%

31/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Ferox Capital LLP

ISIN: IE00B50W0L11

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 78.84M

0P0000MWZS 保有資産

Salar Fund Plc Class E1 USD (0P0000MWZS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Salar Fund Plc Class E1 USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.420	7.420	0.000
株式	1.560	1.600	0.040
債券	9.270	9.270	0.000
転換社債	81.750	81.750	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.430	16.079
PBR (株価純資産倍率)	1.084	2.878
PSR (株価売上高倍率)	0.453	1.957
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.398	11.393
配当利回り	3.685	2.797
5年間の利益成長	9.000	15.544

セクター比率

地域比率

ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 87

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Swiss Prime Site AG 0.325%	CH0397642775	3.65	-	-
Meituan LLC 0%	XS2333568751	3.26	-	-
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625%	XS2590764127	2.85	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	2.71	-	-
Wendel S.A. 2.625%	FR001400GVB0	2.69	-	-
Anllian Capital Ltd. 0%	XS2089160506	2.43	-	-
Barclays Bank plc 0%	XS2341843006	2.41	-	-
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125%	BE6339419812	2.40	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2431434971	2.29	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2.15	-	-

CQS (UK) LLPの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Salar Fund Plc Class A1 USD		78.84M	6.78	4.48	3.97
	Salar Fund Plc Class C1 USD Distrib		78.84M	6.77	4.48	3.96

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,731.53	+339.26	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.78	-0.43	-0.40%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.55%
米国綿花2番	67.73	-0.84	-1.23%
排出権	74.40	+0.66	+0.90%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	319.90	-6.95	-2.13%

ドル/円	157.31	-0.16	-0.10%
ドル/ウォン	1,467.30	-1.99	-0.14%
ユーロ/ドル	1.0308	+0.0043	+0.42%
ユーロ/円	162.15	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.4470	-0.0090	-0.20%
豪ドル/円	97.74	+0.04	+0.04%
ポンド/円	195.37	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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	Salar Fund Plc Cl.	185.447	+0.020	+0.01%