SALLIERCA, SICAV S.A. (0P0000IT2E)

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29/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174652034

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 7.92M

0P0000IT2E 保有資産

SALLIERCA SICAV SA (0P0000IT2E) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SALLIERCA SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.810	45.700	34.890
株式	66.330	66.380	0.050
債券	15.670	15.700	0.030
転換社債	0.420	0.420	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	6.770	6.800	0.030

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	13.103	15.103
PBR (株価純資産倍率)	2.030	2.069
PSR (株価売上高倍率)	1.578	1.532
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.197	8.399
配当利回り	2.001	2.632
5年間の利益成長	16.384	12.328

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	15.100	17.089
金融	12.420	16.626
エネルギー	12.270	5.546
製造業	11.860	12.403
ヘルスケア	11.130	11.451
素材	9.330	6.287
景気連動型消費財	6.990	13.013
消費者向け循環株	6.430	6.864
公益事業	5.890	3.891
通信サービス	5.210	7.830
不動産	3.360	2.820

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Polar Renta Fija L FI	ES0182631012	12.87	-	-
azValor Internacional FI	ES0112611001	8.60	243.874	+0.36%
GQG Partners Emerging Mkts Eq I EUR Acc	IE00BDGV0L82	8.01	-	-
Seilern Stryx America Fund USD Institutional Class	IE00B1ZBRP88	7.12	481.180	-0.86%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6.59	224.55	-0.71%
Wellington Enduring Assets EUR S Ac	IE00BJ7HNK78	5.71	-	-
Acurio European Managers Inst FI	ES0105953006	5.69	-	-
SPDR S&P 500 ETF Trust	US78462F1030	5.27	527.37	+0.91%
Comgest Growth Europe EUR I Acc	IE00B5WN3467	4.59	48.670	+0.47%
Robeco BP US Premium Equities K $	LU0975849232	4.57	269.730	+0.35%

Singular Wealth Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1.02B	0.18	0.42	1.20
Cartera Bellver SICAV S.A.	471.35M	1.25	0.68	2.71
Lluc Valores SICAV S.A.	417.6M	3.56	2.89	5.39
March Cartera Conservadora FI	280.01M	0.00	-0.40	0.82
March Cartera Moderada FI	177.73M	0.77	-0.90	1.55

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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