SANTANDER PB VOKIN ASPEN RF REF DI FI (0P00012UW7)

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23/09 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRASP8CTF008

S/N: 19.587.201/0001-65

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 246.34M

0P00012UW7 保有資産

SANTANDER FI PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA REFERENCIAD (0P00012UW7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SANTANDER FI PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA REFERENCIAD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	22.480	22.500	0.020
債券	77.510	77.510	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	73.747	2,949.540
社債	26.264	13.459
現金	-0.010	2,297.800

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 58

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	22.50	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	16.49	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	11.18	15,381.200	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	8.09	-0.001	+-87.50%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	5.72	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	4.28	0.005	+25.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	3.65	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.71156%	BRBBDCLTRQ10	2.45	-	-
BCO Itau Sa 0.70093%	BRBITALFN1G3	1.92	-	-
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	1.55	4,287.477	+1.04%

Banco Santander Brasil SAの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
PREV RENDA FIXA	37.31B	5.05	11.72	9.71
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	13.41B	12.90	9.85	9.18
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.39B	0.97	1.67	20.64
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	11.22B	13.21	10.08	9.27
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO OVI	10.88B	-4.72	3.22	11.45

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日経平均株価	38,691.50	+781.00	+2.06%
日経225先物 (F)	38,450.0	+372.5	+0.98%
韓国総合株価指数	2,651.37	+55.05	+2.12%
NYダウ	41,914.75	-293.47	-0.70%
独DAX	18,918.50	-78.13	-0.41%
S&P/ASX 200	8,192.80	+66.40	+0.82%
米ドル指数	100.580	-0.044	-0.04%

金	2,683.60	-1.10	-0.04%
原油 WTI	69.22	-0.47	-0.67%
銀	32.165	+0.147	+0.46%
米国綿花2番	73.53	+0.33	+0.45%
排出権	65.24	-0.16	-0.24%
米国シカゴコーン	415.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	268.60	+0.80	+0.30%

ドル/円	144.66	-0.09	-0.06%
ドル/ウォン	1,329.21	-4.33	-0.32%
ユーロ/ドル	1.1142	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	161.17	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.2360	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	99.01	+0.22	+0.22%
ポンド/円	192.91	+0.03	+0.02%

大塚ホールディングス	8,181.0	+202.0	+2.53%
SoftBank Group Corp.	8,899.0	+357.0	+4.18%
トヨタ自動車	2,696.0	+52.5	+1.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,468.0	+23.5	+1.63%
ブイ・テクノロジー	2,591.0	+63.0	+2.49%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,866.5	+50.0	+1.78%

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	AAM Bahl & Gaynor.	29.04	-0.16	-0.55%