SANTANDER PB VOKIN ASPEN RF REF DI FI (0P00012UW7)

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26/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRASP8CTF008

S/N: 19.587.201/0001-65

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 229.18M

0P00012UW7 保有資産

SANTANDER FI PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA REFERENCIAD (0P00012UW7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SANTANDER FI PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA REFERENCIAD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.790	3.810	0.020
債券	96.210	96.210	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	67.299	2,998.780
社債	32.382	14.073
現金	0.319	2,295.890

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 39

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	31.42	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	18.81	15,660.820	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	7.24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	7.10	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.7%	BRBITALFN268	3.27	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	2.72	-	-
Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A 1.05%	BRDCLSLFI0F6	1.98	-	-
Banco Cooperativo Sicredi Sa Bansicredi 1.35%	BRSCDILFI4Y4	1.88	-	-
Banco Volkswagen S.A. 1.15%	BRBVKWLFI9F1	1.84	-	-
Banco ABC Brasil SA 1%	BRABCBLFIK65	1.74	-	-

Santander DTVM S.A.の上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
PREV RENDA FIXA	36.42B	8.89	12.46	9.72
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	12.83B	8.43	11.90	9.16
SANTANDER FI PREV RENDA FIXA CREDIT	12.44B	10.41	12.84	9.73
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.46B	4.88	4.29	20.67
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	11.31B	9.20	12.19	9.30

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日経平均株価	38,084.00	-265.50	-0.69%
日経225先物 (F)	38,090.0	-210.0	-0.55%
韓国総合株価指数	2,469.23	-35.44	-1.41%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,425.73	+163.98	+0.85%
S&P/ASX 200	8,401.10	-43.20	-0.51%
米ドル指数	106.140	+0.092	+0.09%

金	2,660.90	-0.60	-0.02%
原油 WTI	68.83	-0.05	-0.07%
銀	30.670	-0.015	-0.05%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	67.88	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	150.91	-0.62	-0.41%
ドル/ウォン	1,395.16	+1.43	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0562	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	159.40	-0.53	-0.33%
トルコリラ/円	4.3545	-0.0195	-0.45%
豪ドル/円	98.19	-0.31	-0.31%
ポンド/円	191.62	-0.65	-0.34%

大塚ホールディングス	8,639.0	-49.0	-0.56%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-84.0	-0.93%
トヨタ自動車	2,575.5	-31.5	-1.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,778.0	+9.5	+0.54%
ブイ・テクノロジー	2,240.0	-22.0	-0.97%
日立製作所	3,768.0	-21.0	-0.55%
みずほフィナンシャルグループ	3,769.0	+44.0	+1.18%

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