SANTANDER FI PREV II RENDA FIXA (0P0000ZAIY)

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04/12 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRFPV0CTF005

S/N: 17.138.364/0001-35

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 9.19B

0P0000ZAIY 保有資産

SANTANDER FI PREV II RENDA FIXA (0P0000ZAIY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SANTANDER FI PREV II RENDA FIXA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.200	11.200	0.000
債券	88.630	88.670	0.040
他	0.170	0.170	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	67.773	46.680
社債	20.858	27.979
現金	11.196	14.211

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 100

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	12.31	14,767.760	0.00%
Banco Bradesco S.A. 0%	BRBBDCC04ZD8	8.12	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	7.44	14,776.267	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 0.01% 01/10/	BRSTNCLTN7R3	7.08	-	-
Santander FI RF CP	-	6.97	-	-
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	6.88	14,785.751	+40.80%
Tesouro Selic LFT 0 01-Sep-2023	BRSTNCLF1R90	6.65	10,629.272	+0.01%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/21	BRSTNCLF1R41	4.35	-	-
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	4.26	999.052	+0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/21	BRSTNCLF1R58	2.99	-	-

Santander Brasil Gestão de Recursos Ltdaの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
RENDA FIXA REFERENCIADO DI	54.89B	13.61	10.59	9.58
SANTANDER FI TITULOS PUBLICOS RENDA	14.97B	13.12	10.00	9.25
SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FI	12.28B	13.44	10.42	9.38
SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIAD	7.81B	13.74	11.10	9.77
SANTANDER FIC FI SOBERANO RENDA FIX	7.61B	12.90	9.77	9.03

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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