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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U3FW)

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タイプ:  投資信託
市場:  ブラジル
発行者:  Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
ISIN:  BRDITPCTF003 
S/N:  07.966.986/0001-06
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 15.99B
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0P0000U3FW 保有資産

 
SANTANDER FI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCI (0P0000U3FW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SANTANDER FI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
債券 100.000 100.000 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 100.002 71.887

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28 BRSTNCLF1RI1 22.98 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29 BRSTNCLF1RM3 20.96 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27 BRSTNCLF1RG5 17.84 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30 BRSTNCLF1RO9 6.88 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/26 BRSTNCLTN8G4 5.91 - -
  Brazil 0 01-Mar-2029 BRSTNCLF1RL5 5.60 15,533.330 +0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27 BRSTNCLF1RH3 5.03 - -
  Brazil 0 01-Mar-2026 BRSTNCLF1RE0 4.55 15,628.860 +0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28 BRSTNCLF1RK7 4.44 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26 BRSTNCLF1RF7 4.37 - -

Santander Brasil Gestão de Recursos Ltdaの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  RENDA FIXA REFERENCIADO DI 66.83B 9.59 12.62 9.63
  SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FI 15.43B 9.45 12.45 9.42
  SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIAD 10.85B 10.29 13.13 9.87
  SANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM REND 9.44B 9.44 12.32 9.23
  SANTANDER FIC FI PB VIP RENDA FIDI 9.22B 9.18 12.12 9.14
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