Santander International Fund SICAV - Santander Multi-Asset Low Volatility C EUR Acc (0P00000KN2)

ルクセンブルグ

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1,040.361 +0.240 +0.02%

30/09 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Santander Asset Management (LUX) S.A.

ISIN: LU0037731246

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 159.01M

0P00000KN2 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	20.820	24.210	3.390
株式	0.040	0.040	0.000
債券	75.800	76.350	0.550
転換社債	1.290	1.290	0.000
優先株式	0.090	0.090	0.000
他	1.970	1.970	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	1.588	14.973
PBR (株価純資産倍率)	0.461	2.079
PSR (株価売上高倍率)	0.402	1.439
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	8.845
配当利回り	2.000	2.991
5年間の利益成長	9.559	10.418

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	46.984	21.586
国債	28.774	14.024
現金	19.477	654.792
デリバティブ	0.983	9.187
証券化商品	1.464	2.846

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 124

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Amundi Ultra Short Term Bond Sri Open-End Fund Eur	-	5.77	-	-
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	4.31	99.97	+0.01%
SPB RF Ahorro Cartera FI	ES0112793015	4.19	10.328	+0.08%
Italy (Republic Of) 3.75%	IT0005001547	3.84	-	-
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZSS8	3.69	-	-
Santander Renta Fija Privada FI	ES0175164039	3.65	99.64	+0.27%
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	3.16	2,411.690	+0.01%
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	3.15	100.410	+0.01%
Amundi Euro Liquidity SRI IC C	FR0010251660	2.81	247,112.256	+0.01%
Leaseplan Corporation NV 2.13%	XS2477154871	1.65	-	-

Santander Asset Management (LUX) S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU2134693808	771.71M	21.40	8.74	-
LU2134693980	771.71M	21.80	9.18	-
Santander AM Euro Equity I	399.23M	7.26	2.68	6.45
Santander AM Euro Equity B	399.23M	6.42	1.72	5.46
Santander AM Euro Equity A	399.23M	5.98	1.21	4.93

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日経平均株価	38,607.50	-133.00	-0.34%
日経225先物 (F)	38,622.5	-322.5	-0.83%
韓国総合株価指数	2,416.18	-0.90	-0.04%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.529	+0.150	+0.14%

金	2,562.25	-24.25	-0.94%
原油 WTI	67.99	-0.44	-0.64%
銀	30.155	-0.508	-1.66%
米国綿花2番	68.92	+0.08	+0.12%
排出権	66.31	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	427.60	+1.60	+0.38%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	155.84	+0.39	+0.25%
ドル/ウォン	1,404.01	-0.08	-0.01%
ユーロ/ドル	1.0553	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	164.47	+0.26	+0.16%
トルコリラ/円	4.5370	+0.0100	+0.22%
豪ドル/円	100.84	+0.01	+0.01%
ポンド/円	197.84	+0.29	+0.15%

大塚ホールディングス	9,256.0	+146.0	+1.60%
SoftBank Group Corp.	8,930.0	-207.0	-2.27%
トヨタ自動車	2,686.5	+24.5	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,806.5	+20.5	+1.15%
ブイ・テクノロジー	2,205.0	-55.0	-2.43%
日立製作所	3,956.0	+79.0	+2.04%
みずほフィナンシャルグループ	3,526.0	+41.0	+1.18%

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Aktiva 80	408.431	-2.640	-0.64%