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Santander Renta Fija Ahorro A FI (0P00015KUS)

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07/07 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  スペイン
発行者:  Santander Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0105931002 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.82B
Santander Renta Fija Corto Plazo A FI 7.009 +0.002 +0.02%

0P00015KUS 保有資産

 
Santander Renta Fija Corto Plazo A FI (0P00015KUS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Santander Renta Fija Corto Plazo A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 28.550 28.550 0.000
債券 71.450 71.450 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 65.274 46.453
現金 26.782 21.046
国債 7.387 21.485
証券化商品 0.557 4.644

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 237

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Spain (Kingdom of) 4.4% ES00000123X3 1.88 - -
Sydbank AS 1.375% XS1880919383 1.70 - -
Spain (Kingdom of) 0% ES0L02401120 1.67 - -
Glencore Finance (Europe) Limited 0.625% XS2051397961 1.62 - -
Stellantis N.V 3.75% XS1388625425 1.50 - -
UniCredit S.p.A. 3.715% IT0005199267 1.48 - -
Bank of Ireland Group PLC 1.375% XS1872038218 1.33 - -
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0.17% DE000DDA0X96 1.30 - -
Capital One Financial Corporation 0.8% XS2009011771 1.26 - -
Nykredit Realkredit A/S 4.6% DK0030486246 1.25 - -

Santander Asset Management SGIICの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  ES0112793015 2.94B 2.02 1.17 -
  SPB RF Corto Plazo I FI 2.94B 1.93 1.10 0.68
  SPB RF Corto Plazo A FI 2.94B 1.57 0.72 -
  Santander Rendimiento A FI 2.32B 1.48 0.55 -0.34
  Santander Rendimiento B FI 2.32B 1.61 0.80 -0.09
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