Santander ASG Renta Fija PP (0P0000142P)

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13/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santander Pensiones EGFP

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 465.36M

0P0000142P 保有資産

Santander Renta Fija PP (0P0000142P) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Santander Renta Fija PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	111.440	111.440	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	114.115	40.332
現金	-14.123	16.645
デリバティブ	0.009	5.884

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	14.21	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	13.54	92.340	+0.30%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	10.46	89.860	0.00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	9.21	99.379	+0.18%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	8.71	90.010	+0.48%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6.36	103.090	+0.90%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	5.70	89.770	0.00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4.75	83.880	+1.02%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4.31	95.890	+0.52%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3.51	102.720	0.00%

Santander Pensiones EGFPの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Santander Monetario PP	765.42M	-0.34	-0.37	0.16
Santander Monetario EPSV	76.2M	-0.34	-0.41	0.06
Santander Renta Fija EPSV	34.09M	-1.26	-3.44	-0.63
Santander inverplus RF	17.01M	-0.58	-2.52	-0.54
Santander Monetario 2 EPSV	10.11M	-0.31	-0.29	-

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日経平均株価	38,730.50	+350.00	+0.91%
日経225先物 (F)	38,735.0	+20.0	+0.05%
韓国総合株価指数	2,759.05	+28.71	+1.05%
NYダウ	39,908.00	+349.89	+0.88%
独DAX	18,875.35	+158.93	+0.85%
S&P/ASX 200	7,881.60	+127.90	+1.65%
米ドル指数	104.040	-0.125	-0.12%

金	2,398.85	+3.95	+0.16%
原油 WTI	79.03	+0.40	+0.51%
銀	30.005	+0.276	+0.93%
米国綿花2番	76.17	+0.73	+0.97%
排出権	69.19	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	463.38	+0.38	+0.08%
米国コーヒー	198.83	-2.02	-1.01%

ドル/円	153.84	-1.03	-0.67%
ドル/ウォン	1,349.99	-2.96	-0.22%
ユーロ/ドル	1.0890	+0.0008	+0.07%
ユーロ/円	167.52	-1.06	-0.63%
トルコリラ/円	4.7725	-0.0445	-0.92%
豪ドル/円	102.97	-0.70	-0.68%
ポンド/円	195.27	-1.20	-0.61%

大塚ホールディングス	6,580.0	-10.0	-0.15%
SoftBank Group Corp.	8,500.0	+141.0	+1.69%
トヨタ自動車	3,340.0	-68.0	-2.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,511.0	-79.5	-5.00%
ブイ・テクノロジー	2,875.0	-40.0	-1.37%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,034.0	-65.0	-2.10%

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