Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo UF APV (0P0000KC0E)

サンティアゴ

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6,152.716 -0.620 -0.01%

10/03 - 終了. CLP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: チリ

発行者: Santander Asset Management S.A. AGF

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 581.65B

0P0000KC0E 保有資産

Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo UF APV (0P0000KC0E) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo UF APV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.130	3.130	0.000
債券	96.870	96.870	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	91.513	82.564
国債	5.354	8.763
現金	3.126	11.399
証券化商品	0.006	1.083

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 280

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BBNSAN0918	-	1.97	-	-
BBNSAO0918	-	1.93	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002862937	1.83	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	1.69	-	-
BBCIS20223	-	1.62	-	-
BFORU-CI	-	1.59	-	-
Banco Santander-Chile	CL0002815596	1.57	-	-
BFORU-CM	-	1.47	-	-
BSTD140216	-	1.46	-	-
BTMOV-Q	-	1.26	-	-

Santander Asset Management S.A. AGFの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Santander Renta Selecta Chile APV	1,139.84B	0.82	10.26	5.54
Santander Renta Selecta Chile GLOBA	1,139.84B	0.76	9.50	4.94
Santander Renta Selecta Chile PATRI	1,139.84B	9.16	9.82	5.41
Santander Renta Mediano Plazo APV	727.13B	0.53	8.94	4.67
Santander Renta Largo Plazo UF EJEC	581.65B	0.79	9.64	5.17

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日経平均株価	37,230.50	+411.41	+1.12%
日経225先物 (F)	36,985.0	+252.5	+0.69%
韓国総合株価指数	2,595.51	+20.69	+0.80%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,778.10	-8.10	-0.10%
米ドル指数	103.582	+0.017	+0.02%

金	2,947.30	+0.50	+0.02%
原油 WTI	67.54	-0.14	-0.21%
銀	33.743	-0.001	0.00%
米国綿花2番	67.11	+0.13	+0.19%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.90	-1.73	-0.37%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.29	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,450.35	-0.65	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0888	0.0000	0.00%
ユーロ/円	161.46	+0.05	+0.03%
トルコリラ/円	4.0525	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	93.78	+0.09	+0.10%
ポンド/円	192.26	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	7,686.0	+108.0	+1.43%
SoftBank Group Corp.	7,864.0	+83.0	+1.07%
トヨタ自動車	2,728.5	-33.0	-1.20%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,960.0	+30.0	+1.55%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,750.0	+64.0	+1.74%
みずほフィナンシャルグループ	4,134.0	+77.0	+1.90%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Fondo Mutuo Santa.	6,152.716	-0.620	-0.01%
SKAGEN Kon-Tiki D	104.568	-0.560	-0.54%
Rural Perfil Cons.	752.28	-2.07	-0.27%
BNP Paribas Easy .	14.13	+0.09	+0.64%
Sydinvest Globale.	193.250	+0.630	+0.33%