SÃO JOSÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P00017UY6)

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タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSJOFCTF001

S/N: 14.843.617/0001-83

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 0Array

0P00017UY6 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	3.320	4.320	1.000
債券	100.950	101.840	0.890
転換社債	0.010	0.010	0.000
他	2.170	5.990	3.820

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.080	10.324
PBR (株価純資産倍率)	1.328	1.489
PSR (株価売上高倍率)	0.383	1.102
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.975	6.081
配当利回り	5.667	4.882
5年間の利益成長	13.314	13.880

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	28.810	12.987
消費者向け循環株	15.010	6.659
製造業	14.590	13.970
金融	11.970	14.109
景気連動型消費財	9.230	12.368
公益事業	6.800	17.093
ハイテク	5.030	4.213
ヘルスケア	4.980	5.352
エネルギー	3.230	12.788
不動産	0.950	4.405
通信サービス	-0.610	1.353

地域比率

北アメリカ
南アメリカ

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 47

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	11.91	-	-
BRAM TPF Simples FI RF	-	10.72	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	10.36	4,251.400	-0.45%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	9.73	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	8.77	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	7.58	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	7.14	4,224.130	-2.95%
Julius Vic SPX Nimitz FIC FIM	-	5.08	-	-
Julius JBFO Corporativo 60 FIM C Priv	-	4.77	-	-
Julius Vic Legacy FIC FIM C Priv	-	4.22	-	-

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	205.72M	13.01	9.91	-
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	102.3M	1.79	10.42	9.05
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	39.78M	17.02	6.24	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	19.98M	10.42	9.50	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14.7M	10.62	6.26	-

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,937.5	-7.5	-0.02%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,726.66	-231.53	-0.53%
独DAX	19,242.73	+239.62	+1.26%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.850	+0.471	+0.44%

金	2,572.35	-14.15	-0.55%
原油 WTI	68.55	+0.12	+0.18%
銀	30.560	-0.103	-0.34%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	418.60	-7.40	-1.74%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.24	+0.80	+0.51%
ドル/ウォン	1,407.20	+3.11	+0.22%
ユーロ/ドル	1.0521	-0.0042	-0.40%
ユーロ/円	164.38	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.5505	+0.0235	+0.52%
豪ドル/円	100.77	-0.06	-0.06%
ポンド/円	197.75	+0.20	+0.10%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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