Exclusive - EUR Bonds Y EUR - acc (0P0000XBDU)

ルクセンブルグ

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14/06 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0852490613

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 261.08M

0P0000XBDU 保有資産

Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR (0P0000XBDU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.700	8.670	3.970
債券	93.040	98.320	5.280
転換社債	1.500	1.500	0.000
優先株式	0.770	0.770	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	59.373	46.510
社債	28.195	33.446
現金	3.168	11.399
証券化商品	4.474	8.695

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 326

売持保有資産数: 24

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375%	XS2475954900	2.78	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	NL0015000RP1	2.58	-	-
Zuercher Kantonalbank 0%	CH1111393000	1.89	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%	NL0015001RG8	1.62	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%	DE000A30VM78	1.55	-	-
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1.54	99.500	+0.22%
Nordrhein-Westfalen (Land) 0.9%	DE000NRW0LF2	1.41	-	-
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	1.36	89.610	0.00%
Cassa Depositi e Prestiti SpA 1 11-Feb-2030	IT0005399586	1.32	86.410	0.00%
Madrid (Comunidad de) 0.827%	ES0000101966	1.26	-	-

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
JSS Sustainable Bond EUR Corporates	105.42M	0.15	-2.97	0.95
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc	103.73M	1.07	-5.32	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I EUR H Acc	103.73M	1.33	-4.79	-
JSS Cat Bond I EUR Acc	29.9M	-0.02	2.04	1.83
JSS Cat Bond P EUR Acc	29.9M	3.67	3.36	1.61

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日経平均株価	38,427.50	+353.00	+0.93%
日経225先物 (F)	38,422.5	-5.0	-0.01%
韓国総合株価指数	2,763.79	+19.69	+0.72%
NYダウ	38,778.10	+188.94	+0.49%
独DAX	18,112.95	+39.21	+0.22%
S&P/ASX 200	7,778.10	+77.80	+1.01%
米ドル指数	105.137	+0.193	+0.18%

金	2,324.40	-4.60	-0.20%
原油 WTI	79.75	+0.03	+0.04%
銀	29.255	-0.136	-0.46%
米国綿花2番	71.24	-0.53	-0.74%
排出権	68.66	+0.67	+0.99%
米国シカゴコーン	446.50	+3.50	+0.79%
米国コーヒー	227.15	-0.15	-0.07%

ドル/円	158.12	+0.41	+0.26%
ドル/ウォン	1,384.69	+6.22	+0.45%
ユーロ/ドル	1.0715	-0.0019	-0.18%
ユーロ/円	169.43	+0.12	+0.07%
トルコリラ/円	4.8450	+0.0355	+0.74%
豪ドル/円	104.61	+0.30	+0.29%
ポンド/円	200.63	+0.24	+0.12%

大塚ホールディングス	6,274.0	+17.0	+0.27%
SoftBank Group Corp.	10,125.0	+5.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,052.0	+16.0	+0.53%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,544.5	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,295.0	+175.0	+5.61%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,039.0	+15.0	+0.50%

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