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Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles High Income Fund I/D(USD) (0P00000YH7)

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26/11 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  アイルランド
ISIN:  IE0003063223 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 6.55M
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sa 4.770 -0.010 -0.21%

0P00000YH7 保有資産

 
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sa (0P00000YH7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sa ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 4.330 35.110 30.780
株式 0.020 0.020 0.000
債券 89.400 89.400 0.000
転換社債 4.230 4.230 0.000
優先株式 2.020 2.020 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 - 21.513
PBR (株価純資産倍率) 2.832 2.797
PSR (株価売上高倍率) 0.337 1.512
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 2.364 6.881
配当利回り - 3.358
5年間の利益成長 - 24.349

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
エネルギー 100.000 29.646

地域比率

  • 北アメリカ
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 336

売持保有資産数: 2

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
DISH Network Corporation 3.375% - 2.69 - -
Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc LU2419334821 2.43 - -
CSC Holdings, LLC 3.375% - 2.18 - -
CSC Holdings, LLC 4.625% - 1.96 - -
Uber Technologies Inc 4.5% - 1.88 - -
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25% - 1.85 - -
Rocket Mortgage Llc / Rocket Mortgage Co-Issuer Incorporated 4% - 1.56 - -
United States Treasury Bills 0% - 1.53 - -
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.1% - 1.49 - -
NCL Corporation Ltd. 5.875% - 1.08 - -

Natixis Investment Managers S.A.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Sayles Global Opportunistic Bond IA 255.66M -1.11 -4.84 0.17
  Sayles Global Opportunistic Bond ID 255.66M -3.19 -6.29 -0.18
  Sayles High Income Fund I A USD 6.55M 7.72 0.98 2.37
  Sayles High Income Fund S A USD 6.55M 7.85 1.12 2.56
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