SBI Magnum Gilt Fund PF Plan Fixed Period 1 year Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UQW)

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19.573 -0.070 -0.37%

19/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01AC2

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 111.85B

0P00005UQW 保有資産

SBI Magnum Gilt Long Term Plan PF Plan Fixed Perio (0P00005UQW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SBI Magnum Gilt Long Term Plan PF Plan Fixed Perio ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.400	5.950	3.550
債券	97.610	97.610	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	97.608	91.313
現金	2.392	10.310

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 9

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	44.35	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	22.34	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	15.34	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	8.30	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	2.20	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2.08	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	1.73	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1.26	102.565	-0.06%

SBI Funds Management Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	265.82B	6.67	6.04	5.33
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	265.82B	7.18	6.60	7.16
SBI Saving Regular Dividend Payout	265.82B	6.67	6.04	5.68
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	265.82B	6.67	6.04	6.52
SBI Saving Reg Daily DRIP	265.82B	6.67	6.05	5.33

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,590.0	-405.0	-1.04%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,342.24	+15.37	+0.04%
独DAX	19,725.46	-274.01	-1.37%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.780	-0.372	-0.34%

金	2,629.21	+21.11	+0.81%
原油 WTI	68.91	-1.67	-2.37%
銀	29.543	+0.132	+0.45%
米国綿花2番	67.67	-0.24	-0.35%
排出権	66.52	+0.16	+0.24%
米国シカゴコーン	444.00	+3.25	+0.74%
米国コーヒー	328.85	+5.10	+1.58%

ドル/円	156.50	-0.93	-0.59%
ドル/ウォン	1,443.72	-1.48	-0.10%
ユーロ/ドル	1.0399	+0.0037	+0.35%
ユーロ/円	162.74	-0.39	-0.24%
トルコリラ/円	4.4465	-0.0375	-0.84%
豪ドル/円	97.60	-0.57	-0.58%
ポンド/円	196.44	-0.33	-0.17%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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