SBI Magnum Ultra Short Duration Fund Regular Plan Growth (0P00005URP)

NSE

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5,699.006 +4.520 +0.08%

04/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01LJ4

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 126.42B

0P00005URP 保有資産

SBI Magnum Insta Cash Regular Cash (0P00005URP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SBI Magnum Insta Cash Regular Cash ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	58.610	58.610
債券	41.160	41.160
他	0.220	0.220

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	57.098	51.888
現金	29.643	28.308
国債	13.037	16.900

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 76

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
LIC Housing Finance Limited	INE115A07PU1	3.65	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	3.48	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	3.09	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	2.83	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	2.76	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07ES3	2.55	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BJ8	2.21	-	-
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	2.04	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PD7	1.84	-	-
Equitas Small Finance Bank Ltd.	INE063P16990	1.83	-	-

SBI Funds Management Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Regular Growth	654.53B	5.46	6.03	6.30
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	654.53B	2.11	4.85	4.73
SBI Premier Liquid Direct Growth	654.53B	5.55	6.14	6.39
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	654.53B	5.55	6.14	5.19
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	654.53B	5.46	6.03	5.04

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	39,080.0	+647.5	+1.68%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	42,112.97	+318.37	+0.76%
独DAX	19,259.65	+95.20	+0.50%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.487	-0.303	-0.29%

金	2,746.85	+0.65	+0.02%
原油 WTI	72.58	+1.11	+1.55%
銀	32.770	+0.161	+0.49%
米国綿花2番	70.01	+0.08	+0.11%
排出権	64.22	-1.00	-1.53%
米国シカゴコーン	417.62	+1.62	+0.39%
米国コーヒー	249.50	+3.55	+1.44%

ドル/円	152.07	-0.07	-0.04%
ドル/ウォン	1,380.72	+8.12	+0.59%
ユーロ/ドル	1.0917	+0.0040	+0.37%
ユーロ/円	166.02	+0.55	+0.33%
トルコリラ/円	4.4305	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	100.86	+0.67	+0.67%
ポンド/円	197.84	+0.71	+0.36%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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