SBI Conservative Hybrid Fund Regular Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005US5)

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20/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01867

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 100.64B

0P00005US5 保有資産

SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Monthly Div (0P00005US5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Monthly Div ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	6.970	6.970
株式	23.390	23.390
債券	69.380	69.380
他	0.260	0.260

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	26.840	21.710
PBR (株価純資産倍率)	3.496	3.081
PSR (株価売上高倍率)	3.292	2.558
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	19.721	16.931
配当利回り	1.055	1.360
5年間の利益成長	18.525	16.751

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.170	29.738
製造業	26.040	13.655
景気連動型消費財	15.280	14.944
ハイテク	9.490	10.498
消費者向け循環株	9.450	6.895
素材	6.950	7.128
ヘルスケア	3.590	8.211
エネルギー	2.040	6.791

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 105

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	6.73	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	3.00	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	3.00	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	2.99	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2.50	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2.00	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08048	1.99	-	-
Bharti Telecom Limited 8.75%	INE403D08256	1.81	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	1.76	-	-
Tata Projects Ltd.	INE725H08121	1.74	-	-

SBI Funds Management Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	724.28B	15.01	11.54	12.00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724.28B	15.72	12.31	12.96
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724.28B	15.72	12.31	13.04
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724.28B	15.01	11.54	12.09
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	505.02B	15.29	15.16	13.88

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日経平均株価	38,930.50	+207.00	+0.53%
日経225先物 (F)	38,887.5	+57.5	+0.15%
韓国総合株価指数	2,419.74	+15.59	+0.65%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,114.60	+47.60	+0.59%
米ドル指数	107.530	+0.180	+0.17%

金	2,636.82	-8.28	-0.31%
原油 WTI	69.67	+0.21	+0.30%
銀	30.108	+0.150	+0.50%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.54	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,446.52	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0433	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	163.32	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.4485	+0.0040	+0.09%
豪ドル/円	97.84	+0.18	+0.18%
ポンド/円	196.81	+0.22	+0.11%

大塚ホールディングス	8,508.0	+25.0	+0.29%
SoftBank Group Corp.	8,791.0	+31.0	+0.35%
トヨタ自動車	2,791.5	+20.0	+0.72%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,782.0	+9.0	+0.51%
ブイ・テクノロジー	2,370.0	+55.0	+2.38%
日立製作所	3,887.0	+22.0	+0.57%
みずほフィナンシャルグループ	3,776.0	+10.0	+0.27%

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