SBI Flexicap Fund Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVKX)

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タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UE6

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 220.93B

0P0000XVKX 保有資産

SBI Magnum Multi Cap Fund Direct Dividend (0P0000XVKX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SBI Magnum Multi Cap Fund Direct Dividend ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.010	5.080	0.070
株式	94.990	94.990	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.444	24.492
PBR (株価純資産倍率)	2.901	3.382
PSR (株価売上高倍率)	2.433	2.990
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	18.232	22.362
配当利回り	1.314	1.253
5年間の利益成長	15.775	18.210

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.190	28.792
景気連動型消費財	18.160	14.612
製造業	13.010	11.169
素材	10.740	8.759
エネルギー	7.580	5.074
ハイテク	7.300	10.856
通信サービス	7.080	4.664
消費者向け循環株	5.130	6.555
ヘルスケア	4.400	7.686
公益事業	2.400	3.793

地域比率

株式

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 107

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Reliance Ind	INE002A01018	4.71	1,287.35	-0.45%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	4.19	1,295.00	-0.44%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3.99	1,769.10	-0.79%
HDFC Bank	INE040A01034	3.99	1,807.35	-0.27%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.99	3,693.90	-0.13%
Infosys	INE009A01021	2.96	1,874.70	-2.59%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.74	1,566.05	-0.74%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.68	2,933.25	-2.38%
コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ	US1924461023	2.56	80.75	-0.38%
Nuvoco Vistas	INE118D01016	2.03	346.70	+0.98%

SBI Funds Management Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	658.89B	6.07	6.14	5.08
SBI Premier Liquid Regular Growth	658.89B	6.07	6.14	6.29
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	658.89B	2.51	4.90	4.72
SBI Premier Liquid Direct Growth	658.89B	6.17	6.25	6.38
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	658.89B	6.17	6.25	5.20

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日経平均株価	38,329.50	+218.00	+0.57%
日経225先物 (F)	38,345.0	+532.5	+1.41%
韓国総合株価指数	2,503.91	+0.85	+0.03%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,444.30	+37.60	+0.45%
米ドル指数	106.230	+0.182	+0.17%

金	2,656.89	-7.91	-0.30%
原油 WTI	68.69	-0.03	-0.04%
銀	30.308	-0.248	-0.81%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.47	+0.05	+0.07%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.54	+0.43	+0.29%
ドル/ウォン	1,396.06	+7.48	+0.54%
ユーロ/ドル	1.0546	-0.0018	-0.17%
ユーロ/円	159.81	+0.12	+0.08%
トルコリラ/円	4.3710	+0.0085	+0.19%
豪ドル/円	98.27	+0.07	+0.07%
ポンド/円	191.83	+0.25	+0.13%

大塚ホールディングス	8,661.0	-2.0	-0.02%
SoftBank Group Corp.	9,020.0	+39.0	+0.43%
トヨタ自動車	2,595.5	+24.5	+0.95%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,762.0	-6.0	-0.34%
ブイ・テクノロジー	2,251.0	+4.0	+0.18%
日立製作所	3,771.0	+36.0	+0.96%
みずほフィナンシャルグループ	3,723.0	+23.0	+0.62%

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