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SBI Flexicap Fund Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVKX)

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28/09 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  インド
発行者:  SBI Funds Management Private Limited
ISIN:  INF200K01UE6 
資産クラス: 
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 162.08B
SBI Magnum Multi Cap Fund Direct Dividend 39.967 -0.370 -0.93%

0P0000XVKX 保有資産

 
SBI Magnum Multi Cap Fund Direct Dividend (0P0000XVKX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SBI Magnum Multi Cap Fund Direct Dividend ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 4.160 4.230 0.070
株式 95.830 95.830 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
PER (株価収益率) 15.678 18.520
PBR (株価純資産倍率) 2.606 3.023
PSR (株価売上高倍率) 1.659 2.630
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 15.565 20.074
配当利回り 1.636 1.355
5年間の利益成長 13.012 16.654

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
金融 29.960 32.306
景気連動型消費財 16.720 13.672
製造業 8.910 10.777
素材 8.380 9.554
エネルギー 7.260 5.724
ハイテク 6.600 9.913
消費者向け循環株 6.320 7.570
通信サービス 6.040 4.528
ヘルスケア 5.750 5.555
公益事業 4.070 3.431

地域比率

  • 北アメリカ
  • アジア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 59

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド INE090A01021 8.70 843.90 -0.66%
  ITC INE154A01025 5.46 333.05 +2.49%
  State Bank INE062A01020 5.38 521.75 -0.59%
  HDFC Bank INE040A01034 5.06 1,382.35 -0.52%
  Reliance Ind INE002A01018 4.60 2,325.30 -0.31%
  Infosys INE009A01021 3.33 1,398.65 +0.28%
  Axis Bank INE238A01034 3.01 719.00 +0.36%
  アルファベット US02079K3059 2.69 96.27 -3.78%
  Larsen&Toubro INE018A01030 2.49 1,816.60 -1.03%
  Hindalco Ind INE038A01020 2.22 372.50 +3.26%

SBI Funds Management Ltdの上位のその他ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  SBI Premier Liquid Direct Growth 654.41B 2.76 4.08 -
  SBI Premier Liquid Dir FortnigD 654.41B 2.76 3.79 -
  SBI Premier Liquid Reg FortnigD 654.41B 2.69 3.71 -
  SBI Premier Liquid Inst FortnigDiv 654.41B 2.69 3.66 4.91
  SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP 654.41B 2.76 3.66 -
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